GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)	TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
15.300.000,00	15.783.482,58	15.524.407,99	100,00	19,61	79.163.532,42	100,00	91,27
15.300.000,00	15.783.482,58	15.524.407,99	100,00	19,61	13.717,82	100,00	0,02
34.071.991,32	34.071.991,32	34.071.991,32	100,00	43,04	9.080.683,90	100,00	10,47
34.071.991,32	34.071.991,32	34.071.991,32	100,00	43,04	6.619.562,10	72,90	7,63
337.000,23	18.077.483,51	29.567.133,11	100,00	37,35	2.461.121,80	27,10	2,84
334.110,23	17.777.198,53	18.985.953,49	64,21	23,98	-1.518.033,65	100,00	-1,75
2.890,00	300.284,98	10.581.179,62	35,79	13,37	0,00	0,00	0,00
49.708.991,55	67.932.957,41	79.163.532,42		100,00	-1.518.033,65	100,00	-1,75
					TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ A. Hazır Değerler B. Alacaklar 1. Takastan alacaklar 2. Diğer alacaklar C. Borçlar 1. Takasa borçlar 2. Diğer borçlar

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.739.900,49		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,313064

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	271,00	35,46	9.609.660,00
F_XU0301224	10,00	200,00	10.961,00	21.922.000,00