OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 27, 2024

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								598,316.69		%0.54	00.53
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.39		%0.00	00.00
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,014,120.00		%0.91	00.91
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,638,000.00		%1.47	01.46
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,157,400.00		%3.73	03.71
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.47		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,276,000.00		%2.94	02.92
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						182,150.66								10,683,853.55		%9.59	09.54
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,344,319.79		%11.08	11.02
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU						16,010,000.00								17,240,486.40		%15.47	15.39
ARA GRUP TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						5,000,000.00								5,572,480.31		%5.00	04.97
TOPLAMI																%31.55	31.39
GRUP TOPLAMI						37,010,000.00								35,157,286.49
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,351,295.04		%8.39	08.35
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						44,059,430.14					5,732,120.00			44,059,430.14		%39.54	39.34
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			590,809.03					590,809.03	%0.53	00.53
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,594,873.88					11,594,873.88	%10.40	10.35
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								111,437,548.1 3		99.49
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								45,958.59
ALACAKLAR (+)								1,874,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)								174,944.76
BORÇLAR (-)								1,521,995.65
TOPLAM DEĞER								112,010,455.8 4
TOPLAM DEĞER/PAY								5.60
SAYISI FON PORTFÖY			160,865,931.71			5,732,120.00		111,437,548.1		99.49	02
DEĞERİ								3
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			45,958.59					45,958.59	%0.04	00.04