GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.607.849,42	100,00	18,17	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.917.259,35	100,00	98,73
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.607.849,42	100,00	18,17	A. Hazır Değerler	25.272,80	100,00	0,03
B. Diğer	40.654.578,51	40.654.578,51	40.654.578,51	100,00	47,32	B. Alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,83
1. Teminat Tutarı	40.654.578,51	40.654.578,51	40.654.578,51	100,00	47,32	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	337.000,23	18.077.483,51	29.654.831,42	100,00	34,51	2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,83
1.Türk Hisse Senedi	334.110,23	17.777.198,53	19.076.789,37	64,33	22,20	C. Borçlar	-1.384.416,43	100,00	-1,59
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.578.042,05	35,67	12,31	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	56.291.578,74	74.515.544,60	85.917.259,35		100,00	2. Diğer borçlar	-1.384.416,43	100,00	-1,59

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.019.237,52		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,320513

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0301224	10,00	200,00	10.950,00	21.900.000,00
F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.072,00	7.036.000,00