OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 30, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								610,318.33		%0.52	00.54
Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.43		%0.00	00.00
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,835,000.00		%1.57	01.64
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,011,420.00		%0.87	00.90
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,657,500.00		%1.42	01.48
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
						50,000.00								1,247,000.00		%1.07	01.11
ARA GRUP TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,500.00								6,111,450.00		%5.24	05.46
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.81		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,289,500.00		%2.82	02.94
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						244,150.66								15,762,205.57		%13.50	14.07
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,374,953.02		%10.60	11.05
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%14.83	15.45
ARA GRUP TOPLAMI						16,010,000.00								17,311,734.37
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						9,000,000.00								9,692,009.27		%8.30	08.65
TOPLAMI																%33.74	35.15
GRUP TOPLAMI						41,010,000.00								39,378,696.66
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,360,237.30		%8.02	08.36
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI I.KATILIM						30,116,506.85					36,142,405.00			30,116,506.85		%25.80	26.88
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			10,491,098.56					10,491,098.55	%8.99	09.36
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,609,602.99					11,609,602.99	%9.95	10.36
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								116,718,347.93		104.19
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								47,171.21
(+) ALACAKLAR (+)								1,874,000.00
DİĞER AKTİFLER								174,944.76
(+)
BORÇLAR (-)								6,789,279.59
TOPLAM DEĞER								112,025,184.32
TOPLAM DEĞER/PAY								5.60
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			160,900,027.06			36,142,405.00		116,718,347.93		104.19	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			47,171.21					47,171.21	%0.04	00.04