GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	25.945.515,55	5.616.905,55	100,00	7,45	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.367.110,09	100,00	87,00
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	25.945.515,55	5.616.905,55	100,00	7,45	A. Hazır Değerler	25.162,27	100,00	0,03
B. Diğer	40.179.102,51	40.179.102,51	40.179.102,51	100,00	53,31	B. Alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,84
1. Teminat Tutarı	40.179.102,51	40.179.102,51	40.179.102,51	100,00	53,31	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	337.000,23	18.077.483,51	29.571.102,03	100,00	39,24	2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,84
1.Türk Hisse Senedi	334.110,23	17.777.198,53	18.982.318,48	64,19	25,19	C. Borçlar	-1.386.669,38	100,00	-1,60
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.588.783,55	35,81	14,05	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	45.816.102,74	84.202.101,57	75.367.110,09		100,00	2. Diğer borçlar	-1.386.669,38	100,00	-1,60

	D.Valörlü SGMK	10.162.032,97	100,00	11,73
	1.Toplam Alacak	10.162.032,97	0,00	11,73
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.628.757,75		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,310100

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0301224	10,00	120,00	10.833,00	12.999.600,00
F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.924,00	6.962.000,00
F_XU0300225	10,00	320,00	11.353,00	36.329.600,00