OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 31, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								646,323.23		%0.56	00.57
Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.25		%0.00	00.00
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,804,000.00		%1.56	01.60
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,018,440.00		%0.88	00.90
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,659,000.00		%1.43	01.47
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								1,230,000.00		%1.06	01.09
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						22,500.00								5,997,450.00		%5.17	05.31
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.21		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,213,000.00		%2.77	02.85
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						244,150.66								15,568,230.69		%13.42	13.79
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,072,071.77		%7.82	08.03
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						16,010,000.00								17,334,221.61		%14.94	15.35
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								14,051,104.98		%12.11	12.44
GRUP TOPLAMI						40,010,000.00								40,457,398.36		%34.88	35.82
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,316,419.79		%8.89	09.14
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						37,047,907.40					34,093,690.00			37,047,907.40		%31.94	32.81
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			946,245.33					946,245.33	%0.82	00.84
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,652,304.56					11,652,304.56	%10.05	10.32
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								115,988,506.12		102.71
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								51,296.98
(+)
ALACAKLAR (+)								3,325,480.75
DİĞER AKTİFLER								174,944.76
(+)
BORÇLAR (-)								6,609,082.02
TOPLAM DEĞER								112,931,146.60
TOPLAM								5.65
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			157,329,275.95			34,093,690.00		115,988,506.12		102.71	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			51,296.98					51,296.98	%0.04	00.05