GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	5.895.954,07	5.612.216,77	100,00	5,17	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	108.628.873,02	100,00	125,77
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	5.895.954,07	5.612.216,77	100,00	5,17	A. Hazır Değerler	24.206,47	100,00	0,03
B. Diğer	50.236.614,25	50.236.614,25	50.236.614,25	100,00	46,25	B. Alacaklar	4.225.584,34	100,00	4,89
1. Teminat Tutarı	50.236.614,25	50.236.614,25	50.236.614,25	100,00	46,25	1. Takastan alacaklar	1.764.462,54	41,76	2,04
C. Hisse Senetleri	717.160,23	41.533.652,21	52.780.042,00	100,00	48,58	2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	58,24	2,85
1.Türk Hisse Senedi	714.270,23	41.233.367,23	42.172.941,89	79,90	38,82	C. Borçlar	-26.505.723,90	100,00	-30,69
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.607.100,11	20,10	9,76	1. Takasa borçlar	-25.100.640,25	94,70	-29,06
TOPLAM	56.253.774,48	97.666.220,53	108.628.873,02		100,00	2. Diğer borçlar	-1.405.083,65	5,30	-1,63

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.372.939,93		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,303278

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.851,00	6.925.500,00
F_XU0300225	10,00	100,00	11.282,00	11.282.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,45	10.933.800,00
F_XAUUSD0225	1,00	60,00	2.637,60	5.583.319,16