OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 2, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								627,967.79		%0.56	00.56
Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.32		%0.00	00.00
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,786,000.00		%1.59	01.58
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,026,000.00		%0.91	00.91
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,693,500.00		%1.50	01.50
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,440,000.00		%2.17	02.16
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						3,000.00								2,811,000.00		%2.50	02.49
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.32		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,195,000.00		%2.84	02.83
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						274,650.66								13,579,485.42		%12.06	12.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,138,917.05		%8.12	08.10
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						16,010,000.00								17,379,649.81		%15.44	15.41
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						13,000,000.00								14,086,162.01		%12.51	12.49
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						40,010,000.00								40,604,728.86		%36.07	36.01
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,330,094.35		%9.18	09.16
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						36,095,789.59					34,556,970.00			36,095,789.59		%32.07	32.01
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			280,751.78					280,751.78	%0.25	00.25
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,666,584.70					11,666,584.70	%10.37	10.35
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								112,557,434.71		99.82
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								64,173.90
(+)
ALACAKLAR (+)								4,220,599.98
DİĞER AKTİFLER								144,484.01
(+)
BORÇLAR (-)								4,225,257.28
TOPLAM DEĞER								112,761,435.32
TOPLAM								5.64
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY										99.82	01
			155,756,444.73			34,556,970.00		112,557,434.71
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			64,173.90					64,173.90	%0.06	00.06