OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								650,206.11		%0.57	00.58
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.79		%0.00	00.00
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						50,000.00								2,492,000.00		%2.17	02.20
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,500.00								3,542,400.00		%3.09	03.13
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						10,000.00								1,849,000.00		%1.61	01.64
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								2,210,000.00		%1.93	01.96
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,038,420.00		%0.91	00.92
Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,684,500.00		%1.47	01.49
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,450,000.00		%2.14	02.17
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						3,000.00								2,821,500.00		%2.46	02.50
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.92		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama																%2.82	02.86
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,234,000.00
GRUP TOPLAMI						395,150.66								21,972,043.82		%19.17	19.44
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,955,125.99		%2.58	02.61
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						16,010,000.00								17,402,173.88		%15.18	15.40
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						13,000,000.00								14,103,723.37		%12.30	12.48
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						34,010,000.00								34,461,023.25		%30.06	30.49

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,346,548.74	%9.03	09.15
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			36,046,149.04			4,030,115.00		36,046,149.04	%31.44	31.89
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			120,159.12					120,159.12	%0.10	00.11
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,695,855.87					11,695,855.87	%10.20	10.35
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								114,641,779.8		101.44
DEĞERİ								4
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								79,512.81
ALACAKLAR (+)								10,459,376.88
DİĞER AKTİFLER (+)								144,484.01
BORÇLAR (-)								12,305,510.88
TOPLAM DEĞER								113,019,642.6 7
TOPLAM DEĞER/PAY								5.65
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			149,695,982.69			4,030,115.00		114,641,779.8 4		101.44	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ									%0.07	00.07
GRUP TOPLAMI			79,512.81					79,512.81