GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	5.895.954,07	5.660.984,33	100,00	5,20	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	108.895.356,48	100,00	123,93
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	5.895.954,07	5.660.984,33	100,00	5,20	A. Hazır Değerler	23.532,55	100,00	0,03
B. Diğer	49.633.801,55	49.633.801,55	49.633.801,55	100,00	45,57	B. Alacaklar	5.450.413,31	100,00	6,20
1. Teminat Tutarı	49.633.801,55	49.633.801,55	49.633.801,55	100,00	45,57	1. Takastan alacaklar	1.764.462,54	32,37	2,01
C. Hisse Senetleri	717.160,23	41.533.652,74	53.600.570,60	100,00	49,23	2. Diğer alacaklar	3.685.950,77	67,63	4,19
1.Türk Hisse Senedi	714.270,23	41.233.367,76	42.998.257,21	80,22	39,49	C. Borçlar	-26.502.389,06	100,00	-30,16
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.602.313,39	19,78	9,74	1. Takasa borçlar	-25.100.640,78	94,71	-28,57
TOPLAM	55.650.961,78	97.063.408,36	108.895.356,48		100,00	2. Diğer borçlar	-1.401.748,28	5,29	-1,60

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.866.913,28		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,343118

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.172,00	7.086.000,00
F_XU0300225	10,00	100,00	11.514,00	11.514.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,29	10.887.300,00
F_XAUUSD0225	1,00	60,00	2.666,80	5.640.682,02