İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 6, 2025

Area Kurumlar	Diğer Mall Kuruluşlar	Holdingler ve Yatının Şirketleri	Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	Sigorta Sirkettleri	Bankalar ve Özel Finans Kurumlan	AVISOTORION LIVA	Depotama	Haberleame	Ulaştırma	ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLANA		Lokanta ve Oteller	Perakande Ticaret	Toptan Ticaret	TOPTAN VE PERAKENDE TÍCARET, OTEL VE LOKANTALAR		INSAAT VE BAYTNDIRLIK	ELERGING ON VE SU	Diğer İmalat Sanaylı	Metal Epya, Maldna ve Gereç Yapım	Netal Ana Sanayi	Tay ve Toprağa Dayalı	Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Örünleri	Kağrt ve Kağıt Orünleri, Basım ve Yayın	Orman Ürünleri ve Mobilya	Dokuma, Glylm Egyası ve Deri	Gida, İçki ve Tütün Sektörü Paylan	INALAT SANANT	MDENCILIK	TARIN, ORMAN VE BALIKCILIK	Wd Y
																																vaço Node PSR, Rodu
																																Nommal Fare Ocanic + Flicar Odeme Saula Nominal Degre (1) Binni Alia Pada Satin Alia Trafia to Bionto Granc + 1
				400.000			500.000	30.000			125.000	5.000				140.000	000'02			400.000					25.000
																																$rac{9}{2}$
																																Soziesme No Repo Teminat Takui (canii) Birim Deger Traplam Deger. Net Virtik Deger (crupii) - Traplamit
				26.480.000 20,45 4,93			49.250.000 38,04 9,15	6.711.0005, 18			19.662.500 15,19	2.647.500 2,04				6.874.000 5,31	4.378.500 3,38			11.344.000 8,76					2.137.500 1,65
								$1,25$			3,66	0,49				$1.28\,$	18'0			2,11					$0,4$

Gayrimentul Yaturm Ortaklıkları

E. ALTIN VE DIĞER KO'NIETLİ NADENLER	GRUPTOPLAMI	D. YABANCI SERNAYE PİYASASI ARAÇLARI	$\sim$ $\,$ $\,$	GRUPTOPLAMI	C. TÜREV ARAÇLAR	GRUP TOPLAMI	C. KİRA SERTİFİKALARI	GRUP TOPLAMI	ARA GRUP TOPLAMI	Hazine Bonosu	Devlet Talwill	B.2. KANU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	ARA GRUP TOPLANI	Finansman Bonesu	$\epsilon$ $\blacksquare$	$\bullet$	$\mathbf{r}=\mathbf{r}-\mathbf{r}$	Tahvil	B.J. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI	B. BORCLANMA ARAÇLARI		INVIdOL drive	DIĞER	EQN	GAYRİMENKUL FAALIYETLERİ	LONEN VE DESTEK HIZMET FAALMETLER	MESLEKI, BİLİNSEL VE TEKNİK FAALIYETLER	KIRALAMA VE IŞFAALIYETLERİ	Diğer	Styunna	Bilipin	TENNOLOJ	Diğer	Eigence	Spor	Sağlık Hizmetleri	Egitim Hizmetieri	EĞITİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	Menlail Krymet Yatarım Ortaklığı
			31.01.2025 F_EREGLOI25M1 (\$HORT) 31.01.2025 F_MGROS0125 (LONG) 28.02.2025 F_MGROS0125 (LONG)												TRSKNTR32610 TRSSE52621 TRSTHALE2716 TRSVEB62219 TRSYKB662914		TRFKNTR32518
			-2.000 000 000.5-				46.800.000						46.800.000		600.000 5.000.000		$\begin{array}{l} 16.000.000 \ 4.200.000 \ 20.000.000 \ 1.000.000 \end{array}$				1.695.000
			$25,49$ $546$ 11.695				48.619.909,24 100 $9.05$						48.619.909,24 100 $50^{\circ}$				$[6,724,858,42.34,4\n4,339.036,838,922\n20.249.282,984,455\n1.080.341,773,2,12\n5,652.244,2511,63\n5,652.244,2511,63$ $\begin{array}{c}\n 3.11 \ 2.12 \ 3.13 \ 4.14 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5.10 \ 5$				129.485.000 100 24,08

$\epsilon$ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ×, Tes Repo Bossa Para Piyasası Bossa Para Piyasası Katlıma Belgesi Katlıma Belgesi Katlıma Belgesi Vob Nakit Teminat GRUP TOFLAMI C. DIGERVARLISLAR (+) F. WRANTLAR ERUP TOPLAMI INVI-DLAND
$\begin{array}{r} 03.01.2025 \ 03.01.2025 \ 03.01.2025 \end{array}$ 03.01.2025 $\begin{array}{ccc}\n\Xi & \Xi & \Xi & \Xi\n\end{array}$
$\begin{array}{rl} & 2.478.762 \ & 175.095.394 \ & 7.443 \ & 46.506.277,46 \end{array}$ 035.99.920 85.25.2,88 7.120.2,88 7.354.763 2.954.763
537.633.669,16 359.528.759,92 100 $[191529920186, 2111915777419, 2100619157825613, 200720074139, 200720074139, 200720074139, 200720074525, 20072005777, 4617, 29532005777, 4617, 29532005777, 4617, 2953$ 66,8724 1,1968 8,6502 $25,7666$ $9,3385$ $9,3385$ $4,6952$ $3,9826$ $4,6952$ $3,9464$

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	537.633.669,16	% 100	% 103,06
B. HAZIR DEĞERLER	205.759,45	% 100	% 0,04
a) Kasa
b) Bankalar	205.759,45		% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)	17.391.130,42	%100	%3,33
a) Takastan Alacaklar	17.227.673,14	%99	% 3,3
b) Diğer Alacaklar	163.457,28	%1	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	456.564,87	%100	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	$-34.004.872,66$	$-%100$	$-966,52$
a) Takasa Borçlar	$-32.344.551,6$	$-9695$	$-966,2$
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ς) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar	$-1.660.321,06$	$-965$	$-960,32$
NET VARLIK DEĞERİ	521.682.251,24
Pay Sayısı	160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer	3,2483