ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 6, 2025

	[23020] Net Aktif Değeri Tablosu	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ		373,198,255.54	0.00	100.39
B. HAZIR DEĞERLER		1,945.41	0.00	0.00
a) Kasa		0.00	0.00	0.00
b) Bankalar		1,945.41	100.00	0.00
c) Diğer Hazır Değerler		0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR (+)		96,036.01	0.00	0.03
a) Takastan Alacaklar		0.14	0.00	0.00
b) Diğer Alacaklar		96,035.87	100.00	0.03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)		162,883.48	0.00	0.04
D. BORÇLAR (-)		-1,727,271.05	0.00	-0.46
a) Takasa Borçlar		0.00	0.00	0.00
b) Yönetim Ücreti		0.00	0.00	0.00
c) Ödenecek Vergi		0.00	0.00	0.00
ç) İhtiyatlar		0.00	0.00	0.00
d) Krediler		0.00	0.00	0.00
e) Diğer Borçlar		-1,727,271.05	100.00	-0.46
NET VARLIK DEĞERİ		371,731,849.39	0.00	100.00
Pay Sayısı		60,000,000.00	0.00	100.00
Pay Başına Net Aktif Değer

6.20 0.00 0.00