GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 6, 2025

[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı	Vade			ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net				Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ASTOR			ASTOR		11.400				1.374.840,00	3,07	1,57
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO OTKAR			FROTO OTKAR		1.830 2.611				1.741.245,00 1.236.961,25	3,89 2,76	1,98 1,41
TOASO			TOASO		6.400				1.340.160,00	2,99	1,53
VESTL Diğer İmalat Sanayii			VESTL		12.000				856.800,00	1,91	0,98
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC			OYAKC		55.450				1.305.293,00	2,91	1,49
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret MGROS			MGROS		4.880				2.583.960,00	5,77	2,94
BIMAS			BIMAS		5.830				3.095.730,00	6,91	3,53
Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma THYAO			THYAO		15.220				4.535.560,00	10,12	5,17
PGSUS			PGSUS		9.452,72				2.114.573,46	4,72	2,41
Haberleşme TCELL			TCELL		23.500				2.314.750,00	5,17	2,64
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR AKBNK			ISCTR AKBNK		195.000,51 52.500				2.745.607,18 3.475.500,00	6,13 7,76	3,13 3,95
TSKB YKBNK			TSKB YKBNK		210.346 97.900				2.690.325,34 3.150.422,00	6,00 7,03	3,06 3,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL			KCHOL		16.800				3.133.200,00	6,99	3,57
SAHOL ALARK			SAHOL ALARK		26.350 14.000				2.690.335,00 1.357.300,00	6,00 3,03	3,06 1,55
SISE Diğer Mali Kuruluşlar			SISE		30.000				1.276.200,00	2,84	1,45
Aracı Kurumlar ISMEN			ISMEN		10.000				460.200,00	1,03	0,52
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence Diğer
TEKNOLOJİ Bilişim
Savunma
ASELS Diğer			ASELS		17.800				1.332.330,00	2,97	1,52
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON
DİĞER GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL					5.300.000,00				5.743.126,22	100,00	6,54
Tahvil Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XLBNK0225 F_XU0300225			F_XLBNK0225 F_XU0300225		50 200				7.118.500,00 23.390.000,00
F_USDTRY0125 F_XAUUSD0225			F_USDTRY0125 F_XAUUSD0225		300 60				10.876.500,00 5.643.430,54
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					2.890				10.610.241,55	100,00	12,09
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					26.613.285,51				26.613.285,51	100,00	30,32