OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 6, 2025

[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net	Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK					75,000.00					1,690,500.00	8.4100	1.3900
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları					20,500.00					3,597,750.00	17.9100	2.9600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri					54,000.00					1,048,680.00	5.2200	0.8600
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi					100,000.00					2,472,000.00	12.3000	2.0400
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım					3,000.00					2,854,500.00	14.2100	2.3500
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK					50,000.00					2,532,500.00	12.6100	2.0900
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma					15,000.00					3,355,500.00	16.7000	2.7600
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları					0.91					12.81	0.0000	0.0000
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri					0.29					4.65	0.0000	0.0000
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri					10,000.00					1,865,000.00	9.2800	1.5400
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar					17,649.46					673,150.40	3.3500	0.5500
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri
Spor Eğlence
Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil	TRSCLKM12514	2,500,000.00				2,776,892.72	9.0600	2.2900
Tahvil	TRSEFESE2516	4,000,000.00				4,467,282.77	14.5800	3.6800
Tahvil	TRSORFN42511	2,500,000.00				2,533,842.08	8.2700	2.0900
Tahvil	TRSSISEK2519	4,000,000.00				4,378,521.63	14.2900	3.6100
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	2,000,000.00				2,229,015.54	7.2800	1.8400
Finansman Bonosu	TRFCOLA12518	1,010,000.00				1,228,599.21	4.0100	1.0100
Finansman Bonosu	TRFOSMK72515	2,500,000.00				2,846,504.48	9.2900	2.3400
Finansman Bonosu	TRFSLEC12511	2,500,000.00				3,081,505.52	10.0600	2.5400
Finansman Bonosu	TRFTKHO62514	4,000,000.00				4,068,572.36	13.2800	3.3500
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili	TRT160228T16	5,000,000.00				3,026,085.11	9.8800	2.4900
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR
Borsa para Piyasası		446,751.96				446,751.96	100.0000	0.3700
Ters Repo	TRT070727T13	48,184,635.62				48,184,635.62	100.0000	39.6900
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070	428,668.00				5,606,975.73	54.1800	4.6200
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYMD00023	67,000,000.00				4,741,858.00	45.8200	3.9100
VIOP Nakit Teminat		11,710,055.37				11,710,055.37	100.0000	9.6400
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						121,416,695.95