Capital/Financing Update • Jan 7, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
31.12.2024 Yatırımcı Raporu
Tarih
Konu
| BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Aracının Türü |
ISIN | Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi |
İhraç Tutarı | Ödeme Periyodu | İtfa Tutarı | Tahakkuk Eden Gelir |
Yapılan Ödeme | Taksit Tarihi |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 03.01.2024 | 6111 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
£111 000 000 | 9.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 06.09.2024 | 6111.000.000 | Kupon Ödemesi | €111 000 000 | 64.283.933,99 | 64.283.933,99 | 8.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 8 10 2024 | 6111 000 000 | Kupon Ödemesi | \$111.000.000 | £4.148.957,97 | 64 148 957,97 | 8 11 2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 8.11.2024 | 6111 000 000 | Kupon Ödemesi | 6111 000 000 | 64.282.823.97 | £4.282.823,97 | 10.12.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 11.01.2024 | 660 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
660 000 000 | 22.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 23.09.2024 | 660.000.000 | Kupon Ödemesi | 660.000.000 | 62.170.319,96 | 62.170.319,96 | 23.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 23.10.2024 | 660 000 000 | Kupon Ödemesi | 660.000.000 | 62.169.479,95 | 62.169.479,95 | 22.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 22.11.2024 | 660 000 000 | Kupon Ödemesi | 660.000.000 | 62.241.779,95 | 62.241.779,95 | 23.12.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 16.01.2024 | 6150.000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi{Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
6150.000.000 | 27.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 24.09.2024 | 6150 000 000 | Kupon Ödemesi | €150.000.000 | 65.423.699,94 | 65.423 699,94 | 24.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 24.10.2024 | 6150.000.000 | Kupon Ödemesi | €150.000.000 | 85.965.949,92 | 65.965.949,92 | 26.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 26 11 2024 | ₺150.000.000 | Kupon Ödemesi | ₺150.000.000 | 65.423.699,92 | 65.423.699,92 | 26.12.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15 04 2024 | ₺500 000 000 | İtfa ve Getiri Odemesi(Ortalama 42 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
6500.000.000 | 29.04.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15 04 2024 | 6500.000.000 | Kupon Ödemesi | ₺25.315 000,00 | 625.315.000,00 | 1.10.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15 04 2024 | 6500.000.000 | Kupon Ödemesi | ₺25.890.500,00 | 625 890 500,00 | 12, 11, 2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15.04.2024 | 6500.000 000 | Kupon Ödemesi | 625.315.000,00 | 625.315.000,00 | 24.12.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2422 | 14 06 2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500 000 000 | ₺78.246.500,00 | 6578.246.500,00 | 11.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12544 | 16 10 2024 | 6600.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600 000 000 | 15.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT12551 TRDBRKTE2448 |
18.10.2024 19 07 2024 |
6850.000.000 61.000.000.000 |
İtfa ve Getiri Ödemesi | 6850.000.000 | 17.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2430 | 28 06 2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
₺1,000,000,000 6500.000.000 |
8114.685.000,00 673.763.500,00 |
61.114.685.000,00 ₺573.763.500,00 |
18.10.2024 25.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2414 | 19 10 2023 | 640.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 640.000.000 | 61.384.719,97 | ₺41.384.719,97 | 25.10.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT22519 | 06 11 2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | 5.02.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT22527 | 08 11 2024 | 6600.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 600.000.000 | 7.02.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TROBRKTK2424 | 06 08 2024 | 6600 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600.000.000 | ₺66.444.000,00 | ₺666 444 000,00 | 8.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TROBRKT22543 | 15.11.2024 | 6450 000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ₺450 000 000 | 14.02.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TROBRKT22535 | 15,11,2024 | 61 000 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 61 000 000 000 | 14:02 2025 | ||
| Kira Sertifikası | TROBRKTK2440 | 16.08 2024 | €600 000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600 000 000 | €65.819.400,00 | 6665.819.400,00 | 15.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2457 | 16.08.2024 | 6300 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6300 000 000 | 632.909.700,00 | ₺332.909.700,00 | 15.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT22550 TRDBRKT22568 |
20.11.2024 | 61.000.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ₺1 000.000.000 | ÷ | 26.02.2025 | |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKTK2515 | 20.11.2024 21 11 2024 |
6500 000.000 €600 000 000 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
6500 000 000 6600 000 000 |
$\blacksquare$ | $\cdot$ | 26.02.2025 14.01.2025 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2416 | 26.10.2023 | 6500 000 000 | İtfa ve Getiri Odemesi(Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
6500.000.000 | ₺34.520.500,00 | 6534 520 500,00 | 21.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT22576 | 29.11.2024 | ₺1.000.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ₺1,000,000.000 | 28.02.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT32518 | 29 11 2024 | ₺625 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6625.000.000 | 26.03.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TROBRKTK2465 | 23 08 2024 | 6500 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ₺500.000.000 | 661.753.500,00 | 6561 753 500,00 | 29.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2473 | 29 08 2024 | 6500.000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000 000 | 657.972.500,00 | ₺557,972.500,00 | 29.11.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT32534 TRDBRKT32526 |
06.12.2024 06.12.2024 |
6500.000.000 6900 000 000 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
6500.000 000 €900.000.000 |
12.03.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKTA2418 | 06 09 2024 | £600 000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600.000.000 | 668 811 000,00 | 6668 811 000.00 | 12.03.2025 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTA2426 | 11 09 2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000 000 | ₺59.239.500,00 | €559,239,500,00 | 6.12.2024 13.12.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42525 | 13.12.2024 | 6300.000 000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6300.000 000 | |||
| Kira Sertifikası. | TROBRKT32542 | 13.12.2024 | £700,000,000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 4.700.000.000 |
Zaynep MEMIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi KI
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Inkilap Mh. Dr. Adaan Büyükdeniz Cd. No:5746 Yöneyin Kurulu Başkanı
Umraniye IST Ticaret Sicil No: 793670
Alemdağ V.D: 165 028 2416
www.bereketvarlik.com
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No:6 D:16 34768 Ümraniye/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:793670
tel : (0216) 666 1026
faks : (0216) 666 16 20
www.bereketvarlik.com [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.