VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 7, 2025

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

01.10.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye
Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TRY)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2416	13/06/2024	300,000,000	İTFA ve Getiri Ödemesi	300,000,000	41,424,599.69	341,424,599.69	341,424,599.69	03/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2424	27/06/2024	1,200,000,000	İTFA ve Getiri Ödemesi	1,200,000,000	155, 342, 399.53	1,355,342,399.53	1,355,342,399.53	10/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2432	03/07/2024	900,000,000	İTFA ve Getiri Ödemesi	900,000,000	124,273,799.00	1,024,273,799	1,024,273,799.00	23/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2418	23/08/2024	1,500,000,000	İTFA ve Getiri Ödemesi	1,500,000,000	168,040,500.00	1,668,040,500	1,668,040,500.00	25/11/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2426	28/08/2024	600,000,000	İTFA ve Getiri Ödemesi	600,000,000	56,613,599.33	656,613,599.33	656,613,599.33	20/11/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK22513	12/09/2024	600,000,000	$\blacksquare$					13/02/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK12514	03/10/2024	300,000,000	$\sim$					03/01/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK12522	10/10/2024	400,000,000	$\overline{a}$					03/01/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK12530	23/10/2024	1,500,000,000	Ē,					16/01/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK12548	23/10/2024	500,000,000						21/01/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK32512	05/12/2024	500,000,000						05/03/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK32520	19/12/2024	1,400,000,000			٠			24/03/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK42511	03/01/2025	600,000,000	$\overline{\phantom{a}}$					09/04/2025

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

tar.

Ahmet Cem ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi