İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 7, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.01.2025 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 2,095,000.00 140,622,850.00 100.00% 26.17% 26.93 Bankalar 400,000.00 26,720,000.00 19.00% 4.97% 5.12 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 25,000.00 2,123,750.00 1.51% 0.40% 0.41 Elektrik, Gaz ve Buhar 70,000.00 4,406,500.00 3.13% 0.82% 0.84 İletişim 500,000.00 48,975,000.00 34.83% 9.12% 9.38 İnşaat ve İnşaat Malzemeleri 140,000.00 6,837,600.00 4.86% 1.27% 1.31 Lokanta ve Oteller 125,000.00 19,462,500.00 13.84% 3.62% 3.73 Metal Ana Sanayi 800,000.00 22,800,000.00 16.21% 4.24% 4.37 PerakendeTicaret ve Mağazacı 5,000.00 2,637,500.00 1.88% 0.49% 0.51 Ulaştırma ve Depolama 30,000.00 6,660,000.00 4.74% 1.24% 1.28 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 48,679,156.54 100.00% 9.06% 9.32 E.KATILMA BELGESİ 180,536,362.00 74,350,536.05 100.00% 13.84% 14.24 H.TERS REPO 126,161,210.96 126,161,210.96 100.00% 23.48% 24.16 K.BORSA PARA PİYASASI 100,967,881.19 100,967,881.19 100.00% 18.79% 19.33 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 46,459,659.26 46,459,659.26 100.00% 8.65% 8.9 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 537,241,294.00 HAZIR DEĞERLER (+) 190,147.06 ALACAKLAR (+) 13,610,994.38 DİĞER AKTİFLER (+) 456,564.87 BORÇLAR (-) 29,286,649.93 TOPLAM DEĞER 522,212,350.38 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.2516 VOB SÖZLEŞMELERİ -1,075.00 35,481,587.50 7.33% 6.79