OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								671,738.45		%0.57	00.59
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.74		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						50,000.00								2,495,000.00		%2.13	02.19
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,500.00								3,536,250.00		%3.01	03.11
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						10,000.00								1,857,000.00		%1.58	01.63
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,048,140.00		%0.89	00.92
TOPLAMI
Madencilik																%1.50	01.55
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,762,500.00
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,408,000.00		%2.05	02.12
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,720,000.00		%4.02	04.15
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.64		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,279,000.00		%2.79	02.88
TOPLAMI																%18.55	19.14
GRUP TOPLAMI						347,150.66								21,777,645.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,030,985.07		%2.58	02.66
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,108,187.14		%11.17	11.52
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,716,697.05		%11.68	12.05
GRUP TOPLAMI						30,010,000.00								29,855,869.26		%25.43	26.24
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,378,461.08		%8.84	09.12
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			43,055,204.93			5,464,335.00		43,055,204.93	%36.68	37.83
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			555,724.54					555,724.54	%0.47	00.49
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,767,194.15					11,767,194.15	%10.02	10.34
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								117,390,099.79		103.15
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								66,008.06
(+) ALACAKLAR (+)								430,399.96
DİĞER AKTİFLER								144,484.01
(+) BORÇLAR (-)								4,229,554.81
TOPLAM DEĞER								113,801,437.01
TOPLAM								5.69
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			153,163,942.28			5,464,335.00		117,390,099.79		103.15	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			66,008.06					66,008.06	%0.06	00.06