OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								659,030.84		%0.55	00.58
TOPLAMI
Bankalar ARA GRUP						00.91								12.74		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						50,000.00								2,434,000.00		%2.02	02.14
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,515,750.00		%2.91	03.09
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						15,000.00								3,379,000.00		%2.80	02.97
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,047,600.00		%0.87	00.92
Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,704,000.00		%1.41	01.50
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,364,000.00		%1.96	02.08
TOPLAMI
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,705,000.00		%3.90	04.14
Sağlık
ARA GRUP						5,500.00								1,962,125.00		%1.63	01.73
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.53		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						15,000.00								3,282,000.00		%2.72	02.89
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						357,650.66								25,052,523.11		%20.75	22.05
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ																%2.51	02.67
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,033,438.03
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,510,000.00								10,032,307.14		%8.31	08.83
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,733,700.79		%11.37	12.09
GRUP TOPLAMI						27,510,000.00								26,799,445.96		%22.19	23.58
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,383,091.49	%8.60	09.14
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			22,729,355.48					22,729,355.46	%18.82	20.00
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			35,781,541.54					35,781,541.54	%29.63	31.49
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								120,745,957.56		106.26
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								65,654.90
ALACAKLAR (+)								430,399.96
DİĞER AKTİFLER								144,484.01
(+) BORÇLAR (-)								7,754,638.02
TOPLAM DEĞER								113,631,858.42
TOPLAM								5.68
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY						00.00				106.26	01
DEĞERİ			153,807,215.68					120,745,957.56
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			65,654.90					65,654.90	%0.05	00.06