OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								671,385.46		%0.56	00.59
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.18		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						59,993.00								2,970,853.36		%2.47	02.60
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,500.00								3,544,450.00		%2.94	03.11
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						17,237.00								4,093,996.00		%3.40	03.59
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,036,800.00		%0.86	00.91
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,732,500.00		%1.44	01.52
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,386,000.00		%1.98	02.09
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,712,500.00		%3.91	04.13
Sağlık
ARA GRUP						5,500.00								2,051,500.00		%1.70	01.80
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.70		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,292,500.00		%2.73	02.89
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						369,880.66								26,492,502.69		%21.99	23.22
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,035,892.98		%2.52	02.66
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						9,510,000.00								10,078,373.34		%8.37	08.83
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						13,000,000.00								13,750,725.66		%11.41	12.05
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,510,000.00								26,864,991.97		%22.30	23.55

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,388,324.91	%8.62	09.11
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			44,056,223.56			8,688,295.00		44,056,223.56	%36.57	38.62
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			836,085.50					836,085.50	%0.69	00.73
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,825,038.47					11,825,038.47	%9.82	10.37
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								120,463,167.1		105.60
DEĞERİ TOPLAMI								0
HAZIR DEĞERLER								73,294.82
(+) ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								144,484.01
BORÇLAR (-)								6,606,971.90
TOPLAM DEĞER								114,073,974.0 0
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			152,025,896.19			8,688,295.00		120,463,167.1 0		105.60	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			73,294.82					73,294.82	%0.06	00.06