OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								653,030.02		%0.55	00.57
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.07		%0.00	00.00
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						59,993.00								2,932,457.84		%2.49	02.57
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,500.00								3,427,600.00		%2.91	03.01
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						37,237.00								5,343,522.00		%4.53	04.69
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						154,000.00								2,840,500.00		%2.41	02.49
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,717,500.00		%1.46	01.51
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,378,000.00		%2.02	02.09
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç						5,000.00								4,612,500.00		%3.91	04.05
ARA GRUP TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.70		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,243,000.00		%2.75	02.85
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						484,380.66								27,148,127.63		%23.03	23.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,043,269.73		%2.58	02.67
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						9,510,000.00								10,117,245.09		%8.58	08.88
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,000,738.98		%9.33	09.65
GRUP TOPLAMI						25,010,000.00								24,161,253.80		%20.50	21.20
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,394,698.18	%8.82	09.12
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			44,168,743.01			7,539,455.00		44,168,743.01	%37.47	38.76
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			160,622.68					160,622.68	%0.14	00.14
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,839,400.96					11,839,400.96	%10.04	10.39
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								117,872,846.2		103.45
DEĞERİ								8
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								73,204.15
(+)
ALACAKLAR (+)								2,119,885.96
DİĞER AKTİFLER (+)								144,484.01
BORÇLAR (-)								6,268,988.18
TOPLAM DEĞER								113,941,432.2 2
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			149,091,815.31			7,539,455.00		117,872,846.2 8		103.45	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			73,204.15					73,204.15	%0.06	00.06