OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17649.46								625496.86		%0.50	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.87		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri						59993								2872464.84		%2.31	02.53
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40500								6621750		%5.32	05.84
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						37237								5207811		%4.18	04.59
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279000								4983390		%4.00	04.40
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150000								3318000		%2.66	02.93
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						150000								3465000		%2.78	03.06
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5000								4570000		%3.67	04.03
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.71		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15000								3154500		%2.53	02.78
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						754380.66								34818430.28		%27.96	30.71
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5000000								3045732.63		%2.45	02.69
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9510000								10130236.64		%8.14	08.94
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						10500000								11014360.52		%8.85	09.72
GRUP TOPLAMI						25010000								24190329.79		%19.43	21.34
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67428668								10410246.35		%8.36	09.18
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			43054863.29			64958085		43054863.29	%34.58	37.98
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			160207.34					160207.34	%0.13	00.14
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11882577.77					11882577.77	%9.54	10.48
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								124516654.8		109.84
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								70429.21
(+) ALACAKLAR (+)								2119885.96
DİĞER AKTİFLER								144484.01
(+)
BORÇLAR (-)								13489822.64
TOPLAM DEĞER								113361631.4
TOPLAM								5.67
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			148290697.1			64958085		124516654.8		109.84	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			70429.21					70429.21	%0.06	00.06