Capital/Financing Update • Jan 15, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
: Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 04.12.2012 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu her türlü beşeri tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar, paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları, amino asitler ve kimyevi maddelerin üretimini ve pazarlamasını yapmak; veteriner, kozmetik ve tarım ilaçlarının ithalat ve pazarlama işlerini yapmak; bu maksat için fabrika laboratuvarlar insa mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve sirketlere istirak ve bunların mümessilliklerini veya acentelerini deruhte eylemek; imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmaktır.
Şirkette 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 465 kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı 31 Aralık 2023'te 439 kişidir.
Şirket'in 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 161.805.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Hissenin 18.12.2024 tarihli kapanış fiyatı 16,80 TL'dir.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |
| Mehmet Berat Battal | А | 42.210.000 | %30,00 |
| Mehmet Berat Battal | В | 22.731.286 | %10,14 |
| Diğer | В | 96.863.714 | %59,86 |
| Toplam | 161.805.000 | %100 |
A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve oy haklarında imtiyazı bulunmaktadır. Sirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda 2, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda 3, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
Sirket esas sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca her bir A grubu payın genel kurulda 5 oy hakkı bulunmaktadır.
Sirkete ait tüzel kisi ortaklık bulunmamaktadır.
Şirkete ait tüzel kişi ortaklık bulunmamaktadır.
Sirketin mevcut tüm yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda seçilme tarihleri, görevleri ve görev süreleriyle birlikte belirtilmiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK Tarihi |
Görev Süresi |
| Mehmet Berat Battal | Yönetim Kurulu Başkanı | 24/01/2024 | 19/01/2027 |
| Bülent Battal | Yönetim Kurulu Üyesi | 24/06/2024 | 19/01/2027 |
| Ismet Gergerli | Yönetim Kurulu Üyesi | 24/01/2024 | 19/01/2027 |
| Yunus Emre Battal | Yönetim Kurulu Üyesi | 24/01/2024 | 19/01/2027 |
| Onur Örsel | Yönetim Kurulu Üyesi | 24/01/2024 | 19/01/2027 |
| Volkan Sapmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
24/01/2024 | 19/01/2027 |
| Mahir Bedel | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
24/01/2024 | 19/01/2027 |
Şirket'in büyüme hedefleri ve ürün gamının çeşitlendirilmesi maksadıyla; tablet, kapsül ve krem formunda veteriner ve tarım ilaçlarının üretimi, satışı ve ithalatını gerçekleştirmek amacıyla Şirket'in yüzde 90 bağlı ortaklığı olacak şekilde 1.000.000 TL başlangıç sermayesiyle 20.05.2024 tarihinde "Turkvet Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş" ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirket üretime geçmek için gerekli izinleri almak üzere ilgili Bakanlığa müracaat etmişte olup 30.06.2024 tarihi itibarıyla gayrı faal bulunmaktadır.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde serum üretim tesisi olarak kurulacak olan yıllık 120.000.000 adet serum üretiminin tamamını Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacına yönelik ihracata uygun şekilde yapmayı planlayan 41.000.000 TL sermayeli Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.S.'nin 10.660.000 TL nominal değerli hisseleri Şirket tarafından iktisap edilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| $Ad1-Soyad1$ | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Mehmet Berat Battal | Yönetim Kurulu Başkanı | 17.03.2021 |
| İrfan Emir | Muhasebe Müdürü | 17.03.2021 |
MKK'ya pay ihraç etmek üzere üyelik başvurusunda bulunan Turk İlaç ve Serum Sanavi A.Ş. üyelik için belirlenmiş şartları yerine getirmiş olup, MKK üyesi olmuştur. Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasındaki kodu "TRTRILC" olarak tanımlanmıştır.
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 77.050.000 |
| 2.2. Artırım Kaynakları | : İhraç primleri |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) |
: 161.805.000 |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 05.08.2021 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 05.08.2021/10381 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 15.06.2021/2021/008 Ilişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
Şirket'in 2022 ve 2023 yılı ile 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | TMS/TFRS | Solo | Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.S. |
Olumlu |
| 31.12.2023 | TMS/TFRS | Solo | Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
Olumlu |
| 31.12.2022 | TMS/TFRS | Solo | Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
Olumlu |
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2024-30.06.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 30.06.2024* | 31.12.2023* | 31.12.2022** |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.010.672.795 | 1.058.277.428 | 902.193.864 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 29.851.028 | 7.408.375 | 60.709.556 |
| Ticari Alacaklar | 1.056.572.518 | 921.951.629 | 644.095.703 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 862.760.798 | 711.309.783 | 551.339.092 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
193.811.720 | 210.641.846 | 92.756.611 |
| Diğer Alacaklar | 576.022.939 | 4.603.806 | 12.442.812 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 570.687.500 | 7.973.582 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
5.335.439 | 4.603.806 | 4.469.230 |
| Stoklar | 221.010.673 | 56.103.221 | 96.308.891 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 124.785.941 | 53.337.526 | 53.678.014 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
37.988.335 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
86.797.606 | 53.337.526 | 53.678.014 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.429.696 | 14.872.871 | 34.926.508 |
| Duran Varlıklar | 1.363.228.227 | 1.376.506.407 | 999.030.552 |
| Finansal Yatırımlar | 32.378 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 198.980.366 | 198.980.366 | 150.149.322 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.156.842.232 | 1.168.991.569 | 836.610.392 |
| Kullanım Hakkı | 1.816.689 | 2.754.021 | 7.207.122 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.559.481 | 5.780.451 | 5.063.716 |
|---|---|---|---|
| - Diğer Maddi Olmayan Duran | |||
| Varlıklar | 5.780.451 | 5.063.716 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29.459 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.373.901.022 | 2.434.783.835 | 1.901.224.416 |
| Aktif Toplamı | 3.373.901.022 | 2.434.783.835 | 1.901.224.416 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 921.547.660 | 836.714.920 | 678.585.181 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 238.715.826 | 348.047.781 | 295.667.317 |
| - Banka Kredileri | 216.255.856 | 306.522.816 | 287.486.105 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.843.481 | 24.148.221 | 7.698.213 |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 15.616.489 | 17.376.744 | 482.999 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların K 1 sa Vadeli Kısımları |
513.551.824 | 159.484.238 | 184.882.582 |
| Ticari Borçlar | 121.423.209 | 130.306.083 | 128.934.889 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12.365.220 | 10.766.900 | 95.329 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
109.057.989 | 119.539.183 | 128.839.560 |
| Diğer Borçlar | 11.503.837 | 147.128.214 | 50.965.956 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.953.607 | 144.881.739 | 48.822.981 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
5.550.230 | 2.246.475 | 2.142.975 |
| Ertelenmiş Gelirler | 12.469.085 | 17.451.855 | 2.293.922 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan | |||
| Sipariş Avansları | 12.469.085 | 17.451.855 | 2.293.922 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar |
|||
| Kapsamında Borçlar | 18.933.462 | 13.772.966 | 5.988.490 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18.448.552 | 8.548.714 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.950.417 | 2.075.231 | 1.303.311 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar |
4.950.417 | 2.075.231 | 1.303.311 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 853.448.838 | 60.640.893 | 148.577.871 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 845.562.820 | 21.011.092 | 31.112.862 |
| - Banka Kredileri | 842.599.866 | 17.315.264 | 20.669.688 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.962.954 | 3.695.828 | 10.443.174 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.723.080 | 2.010.148 | 2.228.247 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara | |||
| İlişkin Karşılıklar | 2.935.482 | 2.010.148 | 1.499.580 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.787.598 | 728.667 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.162.938 | 37.619.653 | 115.236.762 |
| Özkaynaklar | 1.598.904.524 | 1.537.428.022 | 1.074.061.364 |
| Ödenmiş Sermaye | 161.805.000 | 161.805.000 | 161.805.000 |
| Paylara İlişkin Primler | 49.809.313 | 49.809.313 | 39.932.238 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 656.332.661 | 656.332.661 | 494.097.800 |
|---|---|---|---|
| Kar Zararda Yeniden veya Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler |
167.479.884 | 168.116.941 | 85.107.642 |
| - Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları |
169.211.539 | 169.211.539 | 85.657.318 |
| - Tan. Fay. Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
(1.731.655) | (1.094.598) | (549.676) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.449.624 | 23.449.624 | 16.118.855 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 477.914.483 | 346.771.917 | 358.653.693 |
| Net Dönem Karı (Zararı) | 62.113.559 | 131.142.566 | (81.653.864) |
| Pasif Toplamı | 3.373.901.022 | 2.434.783.835 | 1.901.224.416 |
*Söz konusu tutarlar 30.06.2024 Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin sınırlı Denetim Raporundan alınmıştır.
**Söz konusu tutarlar 31.12.2023 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosundan alınmıştır.
| Gelir Tablosu (TL) | 01.01.2024- 30.06.2024* |
01.01.2023- 30.06.2023* |
01.01.2023- 31.12.2023** |
01.01.2022- 31.12.2022** |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.122.430.396 | 1.091.966.210 | 1.913.261.406 | 1.636.908.463 |
| Satışların Maliyeti (-) | (827.649.405) | (838.672.203) | (1.484.124.608) | (1.283.167.240) |
| Brüt Kar | 294.780.991 | 253.294.007 | 429.136.798 | 353.741.223 |
| Pazarlama Giderleri (-) | (28.929.582) | (69.256.260) | (49.480.604) | (31.600.585) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (81.193.794) | (26.416.080) | (112.026.101) | (145.033.925) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler |
20.663.816 | 56.738.007 | 61.549.175 | 106.193.719 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) |
(43.109.932) | (74.040.761) | (70.555.141) | (109.611.587) |
| Esas Faaliyet Karı | 162.211.499 | 140.318.913 | 258.624.127 | 173.688.845 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler |
7.312.292 | 1.930.835 | 23.723.785 | |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ. Düş. |
(649.735) | (2.156.731) | (2.046.808) | 921.890 |
| Finansman Öncesi Faaliyet Karı |
161.561.764 | 145.474.474 | 258.508.154 | 198.334.520 |
| Finansman Gelirleri | 13.950.163 | 83.321 | 18.849.091 | 11.465.310 |
| Finansman Giderleri (-) | (182.493.281) | (110.178.089) | (173.978.406) | (155.956.762) |
| Net Parasal Pozisyon Kar Zararı |
41.302.211 | (35.183.241) | (21.258.669) | (63.508.915) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı |
34.320.857 | 196.465 | 82.120.170 | (9.665.847) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri |
27.792.702 | (23.334.539) | 23.595.957 | (71.988.017) |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | Α | (9.433.394) | (22.834.553) | (35.075.257) |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri |
27.792.702 | (13.901.145) | 46.430.510 | (36.912.760) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı |
62.113.559 | (23.138.074) | 105.716.127 | (81.653.864) |
| Dönem Karı/Zararı | 62.113.559 | (23.138.074) | 105.716.127 | (81.653.864) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılamayacaklar |
(637.057) | 11.003.204 | 49.672.089 | 85.107.642 |
|---|---|---|---|---|
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
$\rightarrow$ | 12.626.582 | 57.142.804 | 97.893.698 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
(816.477) | (450.901) | (437.153) | (695.792) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İliskin Vergiler |
179.420 | (1.172.477) | (7.033.562) | (12.090.264) |
| Diğer Kapsamlı Gelir | (637.057) | 11.003.204 | 49.672.089 | 85,107,642 |
| Toplam Kapsamlı Gelir | 61.476.502 | (12.134.870) | 155.388.216 | 3.453.778 |
*Söz konusu tutarlar 01.01.2024-30.06.2024 Ara Dönem Özet Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu'ndan alınmıştır.
** Söz konusu tutarlar 01.01.2023-31.12.2023 Tarihli Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'ndan alınmıstır.
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
20.08.2024 | BBB (tr) | Yatırım yapılabilir. |
Söz konusu derecelendirme notu aşağıdaki unsurlar göz önüne alınarak takdir edilmiştir:
· 2023 yılında ve 2024 birinci çeyrek dönem verilerinde FAVÖK üretiminde kayda değer ivilesme görülmesi
· 2024 yılında kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarının tamamlanmasıyla ek gelir beklentisinin bulunması
· Geçmiş yıl kazançları ve enflasyona göre düzeltilmiş ödenmiş sermayenin etkisi ile güçlü özkaynak seviyesi
· İncelenen dönemler boyunca yeterli seviyedeki likidite ölçütleri ile faaliyet göstermesi
· Türkiye'de difteri ve tetanoz aşılarının önemli bir üreticisi olması nedeniyle sektörde rekabet avantajina sahip olması
• Son iki yılda serum satışlarındaki artışın gelirler içerisindeki katkısına rağmen, ihaleye dayalı aşı satışlarına bağlı olarak satış hacimlerinde dalgalı bir eğilim olması
· Devam eden yatırımlar nedeniyle finansal borçlarda kayda değer artış ve net borç/FAVÖK çarpanının 2024 ilk çeyrekte yükselmesi
• İncelenen dönemler boyunca faiz karşılama metriklerinin düşük seviyede olması ve dalgalı eğilim göstermesi
· Finansman giderlerindeki artış nedeniyle 2024 yılının ilk çeyreğinde dönem net zararı oluşması • Küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret eden öncü ekonomik göstergelerin yanı sıra yurt içinde tüketimi yavaşlatma ve yumuşak iniş sağlamayı hedefleyen sıkılaşma tedbirleri
Bulunmamaktadır
$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Bulunmamaktadır.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | |
|---|---|
| Isletme sermayesi | %50 |
| Banka kredilerinin ödenmesi | $\%50$ |
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.
Şirket tarafından borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu amaçla 13.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.S' ye başvuru yapılmıştır.
| Turk Serum ve İlaç Sanayi A.Ş. Mehmet Berat BATTAL |
|---|
| Yönetim Kuralu Başkanı |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.