Annual Report • Jan 15, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Banka'nın likidite karsılama oranları hem toplam para cinsinden hem de vabancı para cinsinden olmak üzere 2023 yıl sonu ve 30.09.2024 dönemi itibariyle aylık, 2022 ve 2021 yıllarında haftalık bazda konsolide şekilde hesaplanmaktadır. Banka'nın 2021, 2022 ve 2023 vilsonu itibarıyla ve 30.09.2024 döneminde gerçeklesen likidite karşılama oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Likidite Karşılama Oranı (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 (Aylık Konsolide) | |||||||
| Dönem | $TP+YP$ | YP | |||||
| 31 Temmuz 2024 | 457,22 | 101,88 | |||||
| 31 Ağustos 2024 | 429,50 | 118,26 | |||||
| 30 Eylül 2024 | 390,59 | 142,79 | |||||
| 31.12.2023 (Aylık Konsolide) | |||||||
| Dönem | TP+YP | YP | |||||
| 31 Ekim 2023 | 200,18 | 106,04 | |||||
| 30 Kasım 2023 | 193,02 | 100,00 | |||||
| 31 Aralık 2023 | 198,42 | 100,00 | |||||
| 31.12.2022 (Haftalık Konsolide) | |||||||
| YP | Tarih | YP+TP | Tarih | ||||
| En Yüksek | 95,22 | 4.11.2022 | 152,76 | 18.11.2022 | |||
| En Düşük | 53,44 | 1.10.2022 | 91,69 | 14.10.2022 | |||
| 31.12.2021 (Haftalık Konsolide Olmayan) | |||||||
| En Yüksek | 96,26 | 29.10.2021 | 212,24 | 26.11.2021 | |||
| En Düşük | 47,15 | 24.12.2021 | 167,82 | 24.12.2021 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından, Kasım 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre 2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 31 trilyon 160 milyar 158 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon TL artış kaydederken, bunun oransal karşılığı %32,3 olarak hesaplanmıştır.
Aynı dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler %32,4 artarak 15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL'ye, menkul değerler toplamı %28,1 yükselerek 5 trilyon 85 milyar 840 milvon TL've vükselmistir. Kredilerin takibe dönüşüm oranı da 2024 Kasım'da %1,80 seviyesinde gerçeklesmistir.
TURKIYE KALIKUMA YE YATIRIN BANKASI A.S. GENEL MONDOUMS 81 Sati BALC İştirakler ve Kurumsal İnşkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 Kasım ayı sonunda 2023 yılsonuna göre %22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon TL've vükselmistir.
Bu dönemde öz kaynak toplamı %27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon TL'ye ulaşmıştır. Sektörün 2024 Kasım ayı sonu itibarıyla dönem net karı 583 milyar 121 milyon TL sevivesine yükselirken, sermaye yeterliliği standart oranı %18,29 seviyesinde gerçekleşmiştir.
BDDK'nın verilerine göre 2024 yılı Kasım ayında bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2023 yılı Kasım ayına göre %38,2 oranında artış göstererek 31,2 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kasım 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15,5 trilyon TL'dir.
2024 yılı 11 aylık döneminde bankacılık sektörü 583,1 milyar lira kar elde etmiştir. Sektör 2023 yılının aynı döneminde 535,5 milyar TL kar elde etmişti.
OECD 2024 yılı Eylül ayında yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyüme tahminini 2024 ve 2025 yılları için %3,2 olarak açıklamıştır. Kurulus küresel ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldığını ve enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü belirtmiştir. Kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü revize ederek sırasıyla %3.2 ve %3.1 olarak açıklamıştır. Küresel enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize eden Kuruluş, Türkiye'ye iliskin enflasvon tahminlerini bir miktar yükseltmiştir. Satın alma gücünün birçok ülkede henüz pandemi öncesindeki seviyelere ulaşamadığına işaret edilen raporda, küresel ekonomi için risk faktörleri olarak hizmet enflasyonun yüksek seviyesi, finansal kosulların beklenenden uzun süre sıkı kalma ihtimali ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borçluluk oranları belirtilmistir.
Geçtiğimiz 2024 Aralık ayında küresel piyasalarda merkez bankalarının kararları gündemde yer almaya devam etmiştir. FED, 18 Aralık 2024'de sona eren toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz puan indirerek yılın üçüncü faiz indirimini yaparak politika faizini %4,25-%4,50 seviyesine düşürmüştür. Toplantının ardından yayımlanan karar metninde işsizlik oranının nispeten istikrarlı olması ve enflasyonda son dönemde görülen iyileşmenin sınırlı kalması nedeniyle faiz indirimlerinin hızının yavaşlayacağı sinyali verilmiştir. Toplantının ardından konuşan Başkan Powell güçlü seyreden ABD ekonomisinin aceleci faiz indirimleri için sinyal vermediğini belirtti.
ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin yıllıklandırılmış büyüme verisi nihai okumada 0,3 puan yukarı yönlü revizyonla %3,1 olarak güncellendi. Ülkede sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda %0,1 oranında daralarak üretime ilişkin olumsuz bir görünüm sunarken, perakende satışlar %0,7 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.
82
Istirak
Daire Baskanı
TURKIYE KALKIMALA VE YATURIK BAHKASI A.Ş.
cave minimini Eskiler Genel Müdür Yardımcısı 2024 Aralık ayı toplantısında İngiltere Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek meycut faiz oranları korumustur. Japonya Merkez Bankası da kısa vadeli faiz oranını değiştirmeyerek %0,25 seviyesinde tutmuştur.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 12 Aralık 2024'de gerceklestirdiği toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak mevduat faizini 25 baz puan indirerek Mart 2023'ten bu yana en düşük oran olan %3 seviyesine çekti. Son faiz indirimi, banka tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilen dördüncü faiz indirimi oldu. Ana refinansman faizi %3,40'tan %3,15'e. marjinal fonlama faizi ise %3,65'ten %3,40'a düşürüldü. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğini söyledi. Lagarde, finansman koşullarında bir miktar geyseme yaşandığını ancak genel olarak sıkı bir durusun korunduğunu ifade etti. Lagarde, bazı kurul üyelerinin 50 baz puanlık bir indirim önerdiğini ancak oy birliğiyle 25 baz puanda karar kılındığını aktardı.
OPEC'in son yayımladığı aylık raporunda 2024 ve 2025 yılları için petrol talebi artıs beklentileri aşağı yönlü revize edilmiştir. Raporda 2024 yılı için petrol talebi artıs tahmini 1,82 milyon varilden 1,61 milyona; 2025 yılı için de 1,54 milyondan 1,45 milyon varile indirilirmiştir. Böylece, dünya genelinde günlük petrol talebinin 2023'teki 102.21 milyon yaril seviyesinden 2024'te 103,82 milyon varile yükseldiği, 2025'te de 105,27 milyon varile çıkacağı öngörülmektedir
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık 2024'te gerçekleştirdiği yılın son toplantısında politika faizini piyasa beklentileri paralelinde 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine çekmiş olup ayrıca, faiz koridorunu da -/+300 baz puan aralığından -/+ 150 baz puan aralığına daraltmistir. Karar metninde enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği ifadesi korunurken, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etmiştir. Metinde ayrıca 2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk Lirası (TL) varlıklara olan talebin devam edeceği, TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtilmiştir.
TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret istatistiklerine göre 2024 Eylül ayında ihracat yıllık bazda %1,9 azalarak 22 milyar USD seviyesine, ithalat da %1,4 gerileyerek 27,1 milyar USD düzeyine inmiştir. Böylece, dış ticaret açığı 2023 yılın aynı ayına göre %0,7 ile sınırlı genisleyerek 5,1 milyar USD oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %81,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.
2024 Aralık ayında TÜFE aylık bazda %1,03 ile piyasa beklentilerinin altında artış gerçekleştirmiştir. Yıllık TÜFE enflasyonu gerileme eğilimini yedinci ayına taşıyarak %44,38 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Aralık'ta YİÜFE aylık bazda %0,40 artarken, yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu %28,52 ile Şubat 2021'den beri en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ekonomik güven endeksi 2024 Aralık'ta aylık bazda %1,8 artış kaydederek 98,8 ile son 8 ayın en yüksek değerini aldı. Bu dönemde, geçen hafta açıklanan alt endekslerden tüketici
TÜRKIYE KALKININA VE YATIRIM SANKASI A.S. 83 GENER MILDI ROLLES Satı BALCI Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal inskiler İstirakler ve skam
güven endeksi ile sektörel güven endeksleri ekonomik güveni artış yönünde desteklerken, reel kesim güven endeksindeki gerileme ekonomik güvendeki iyileşmeyi sınırlandırdı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'dan BB-'ye yükseltmiş; görünüm 'pozitif'ten 'durağan'a çekilmiştir. S&P, böylece bu yıl ikinci kez not artırımına gitmiştir. Açıklamada, TCMB'nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtilmiştir. Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilen açıklamada, bu durumun, cari açık/GSYH oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklasık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edilmiştir. Açıklamada, görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu kaydedilmiştir. S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha genis anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtilmiştir. Özel tüketimin yavaşlamasının, Türkiye ekonomisini soğutmada merkezî bir rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, reel GSYH büyümesinin 2025'te %2,3 olacağının öngörüldüğü bildirilmiştir.
Bankacılık sektörünün 2024 Kasım ayındaki net dönem karı, 2024 Ekim ayına göre %22,2 oranında artarak 67,5 milyar TL'ye çıkmıştır. 2024 Ekim ayında kaydedilen 5,2 milyar TL'lik ticari zararın, 2024 Kasım ayında 5,8 milyar TL ticari kara dönüşmesi, net dönem karın yükselmesinde etkili olmuştur. Öte yandan, aylık bazda özel sektörün net dönem karı %20 oranında artarak 36,7 milyar TL'ye çıkarken, kamunun net dönem karı Kasım ayında 30,7 milyar TL ile %25 oranında yükselmiştir. Kasım ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün yılın ilk on bir ayındaki net dönem karı yıllık %8,9 artarak 583,1 milyar TL'ye çıkmıştır (2023: 603,6milyar TL). Öte yandan, kamunun karı aynı dönemde 205,2 milyar TL gerçekleşerek yıllık %49,5 oranında artmıştır. Özel sektörün karı ise yılın ilk on bir ayında 378 milyar TL gerçekleşmiş ve %5,1 oranında düşüş göstermiştir.
Bankacılık sektörü, son üç yılda teknolojiyi iş modellerine son derece hızlı bir şekilde adapte ederek hem etkinlik sağlamış hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermiştir. Bu süreç, alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık uygulamalarının hizmet ve kapasitesini sorgulamak, ihtiyaçları tespit etmek için sektör adına önemli bir eşik olmuştur. Süreç içinde ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırılmış, günlük temassız işlem limitleri yükseltilmiş, temassız kart talepleri artış göstermiştir. Mobil onayların kullanımının artırılması ile uzaktan hizmet vermeye devam edilmiş ve şubelerdeki temaslar da azaltılmıştır. Hem yaşanan bu zorunluluklar hem de müşteri tercihlerinin ve taleplerinin değişmesi bu süreçte bankacılık sektörünün öncü sektör olma konumunu korumasına neden olmuştur.
Klasik bankacılık kurallarındaki değişimin, 2025 ve sonrasında da güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içerisinde kurumların sahip olduğu bilgi ve verilerin doğru işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Verileri doğru işleyebilen banka ve kurumların, dijitalleşme sürecinin bu ekstra güçlü iymesi ile birlikte rakiplerinden farklılaşması ve yoğun rekabette öne geçecekleri öngörülmektedir.
ve KurMnsal III istirakl kilén Daire Baskanı
TÜRKİYE KALKONMA VE YATRIM BANKASI A Ş CELL LONG! $\cdot$ ts o I Cr Satı BALCI Genel Müdür Yardımcısı Yaşanan bütün bu hızlı dönüşüm süreci içinde küresel çapta güçlenen sürdürülebilirlik felsefesinin bankacılık uygulamaları üzerindeki etkilerinin artması söz konusu olabilecektir. Keza sendikasyon kredilerinin dahi sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde sağlanmaya başlaması bunun en net örneklerinden biri olarak gösterilmektedir.
13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:
Yoktur.
13.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur.
13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
13.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:
Yoktur.
13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
TURKIYE KALKOMA VE YATEVE Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| Adı Soyadı Görevi |
Son 5 Yılda İş Adresi Ihraccida |
Görev Süresi / Kalan | Sermaye Payı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi | (TL) | $(\%)$ | |||
| Dr. Raci KAYA |
Yönetim Kurulu Başkanı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Yönetim Kurulu Başkanı |
3 yıl / 2 yıl 9 ay | $\overline{\phantom{a}}$ |
GENEL MUDDRADED 86 Dr. İştirakler ve Kummsal İliskiler
Daire Başkanı
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIN BANKASLA Ş.
$S.Balc$ Sati BALCi
Genel Müdür Yardımcısı
| Ömer KARADEMIR |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
$3$ yıl / 6 ay | ||
|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Halil ÖZTOP |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
3 yıl / 2 yıl 9 ay | |
| Erdal ERDEM | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / Istanbul |
3 yıl / 2 yıl | ||
| Zeynep BOĞA |
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
3 yıl / 2 yıl |
$\alpha$
87
| Zekeriya ÇOŞTU |
Yönetim Kurulu Üyesi |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
3 yıl / 2 yıl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kerem DÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
3 yıl / 2 yıl | $\sim$ |
| Adı Soyadı | Yönetim Kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler | |
|---|---|---|
| Dr. Raci KAYA | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Ömer KARADEMİR | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü | |
| İbrahim Halil ÖZTOP | Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
|
| Erdal ERDEM | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Zeynep BOĞA | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı |
|
| Zekeriya COSTU | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı | |
| Kerem DÖNMEZ | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü |
IM Mexin CINA COMPUTER SALISAL COMPUTER SET AND ALL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL COMPUTER
Daire Başkanı
88
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda Ihracçida İş Adresi Üstlendiği Görevler |
Sermaye Payı (TL) |
(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Halil ÖZTOP |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
||
| Satı BALCI | Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Genel Müdür Yardımcısı |
||
| Seçil KIZILKAYA YILDIZ |
Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Genel Müdür Yardımcısı |
||
| Emine Özlem CİNEMRE |
Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Genel Müdür Yardımcısı |
||
| Ali YUNUSLAR |
Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Daire Başkanı | ||
| Yeşim ŞİMŞEK | Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRM ƏZNIKASI A.Ş.
Genel Hüdürlüğü 89 İştirakler ve Kurumsal ilişkiler
Daire Başkanı
S. Balc. Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| Muzaffer Gökhan SONGÜL |
Genel Müdür Yardımcısı |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
||
|---|---|---|---|---|
| Nuri Yasin KÜLAHCI |
Genel Müdür Yardimcisi |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul |
Daire Başkanı |
14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi; Yoktur
14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraccı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:
Yoktur.
14.3. İhracçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
1967 Çimenceğiz doğumlu olan Sayın Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun olmus, Hacettepe Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat alanında yüksek lisans yapmış (1996), Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Doktorasını tamamlamıştır (2013). Sayın Raci Kaya, 1990 – 2007 yılları arasında çesitli bankalarda görev aldı. 2007 – 2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı, 2015 - 2016 arasında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı, 2016 - 2018 yılları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2018 - 2019 arasında Vakıfbank Yönetim Kurulu Baskanı. 2016 - 2018 Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasım 2018 - Kasım 2020 arasında IMF Icra Direktörlüğü'nde görev yaptı. Aralık 2016-2023 tarihleri arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan Kaya, Kasım 2020'de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Ağustos 2023 tarihi itibarıyla SGK Baskanı ve Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini yürütmektedir.
1982 Malatya doğumlu olan Sayın Karademir, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden, 2015 yılında ise Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisans bölümünden mezun olmuştur. Sayın Ömer Karademir, 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2009 yılından itibaren ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde uzman olarak çalışmıştır. 2017-2020 yılları arasında Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevine
TÛRKÎYE KALKINIYA VE YATIRIY BANKASI A.S $90$ AENEL MUDNRLUGU Sati BALCI ve Kurumsal İlişkiler İstirakle Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskani
vekâleten atanmıştır. 2021-2022 yıllarında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır. 2021 yılı Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 2022 yılında Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2023 yılı itibarıyla ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir.
Sanlıurfa, 1969. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuş, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-1999 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Kurumsal Finansman departmanında Yönetici Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan ÖZTOP, 1999-2001 yılları arasında Körfezbank'ta Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı Müdürü, 2002-2006 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Bankacılığı Grup Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Osmanlı Yapı Şirketleri'nde Murahhas Aza ve 2011-2018 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Kurumsal Finansman departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine atanan ÖZTOP, Aralık 2018 tarihinden itibaren Banka Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca, ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Haziran 2020'de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2021-2024 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Nisan 2021 – 2024 yılları arasında da Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Yönetim Kurulu'nda TSPB tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.
1971 Çankırı doğumlu olan Sayın Erdem, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, Beykent Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. 1995-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda iş hayatına başlayan Sayın Erdal Erdem, 1996-2011 yılları arasında katılım bankacılığı sektöründe Pazarlama Uzman Yrd., Proje Pazarlama Grup Müdürlüğü, Kredi Servis Müdürlüğü, Kredi İzleme, Hukuk Müşavirliği, Kredi Değerlendirme Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyelikleri yanı sıra Ziraat Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ziraat Bankası Moscow Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2014-2017 Yılları arasında Halk Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı, Vekâleten İnsan Kaynakları ve Kalite Organizasyon Genel Müdür Yardımcılığı yanı sıra Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Halk Bankası Sırbistan Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmüştür. 2017-2020 yılları arasında Şekerbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2020 Temmuz ayından tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Kasım 2020-2022 tarihleri arasında Karabük Demir Çelik sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2022-2024 tarihleri arasında Kredi Garanti Fonu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
91 İstirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı
TURKIYE KALKHADA VE YATIRIN EA WASI A.Ş GENEL MÜQÜHLÜĞİ
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
1982 Fethiye doğumlu olan Sayın Boğa, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında ABD'de UC Berkeley'den İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi aldı. Sayın Zeynep Boğa, çalışma hayatına 2004 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesinde başladı. 2014-2019 yılları arasında Uluslararası Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılında yine Bakanlık nezdinde İstanbul'da kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası Sermaye Piyasalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Görevi süresince kamu finansmanını sağlamak adına çeşitli piyasalarda döviz cinsinden tahvil / sukuk ihracı yoluyla finansman işlemlerini, ülke adına uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkileri ve uluslararası portföy yatırımcılarıyla ilişkileri yönetmiştir. Bu dönemde Türkiye Dıs Borçlanma Ofisi; Global Capital, International Finance Review, Euromoney, EMEA Finance gibi küresel finans dergilerinin 'Gelişmekte Olan Ülkeler En İyi Borçlanma Ofisi' ödüllerine layık görülmüştür. Benzer dergiler tarafından ayrıca 'Gelismekte Olan Ülkeler En Etkili Borclanma Ofisi Yöneticisi' seçilmiş bulunan Sayın Zeynep Boğa halen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Ağustos 2023 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.
1985 İskilip doğumlu olan Sayın Çoştu, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sayın Zekeriya Çoştu, profesyonel çalışma hayatında Türk Hava Yolları ve TRT gibi kurumlarda ticari birim yöneticilikleri ve stratejik planlama danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak görevlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine yönelik süreç ve projelerde yer aldı. Milli Teknoloji Hamlesinin Bakanlık ve kamunun kurumsal yapılanmasında daha güçlü bir şekilde yer bulması amacıyla Nisan 2020'de kurulan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün kurucu genel müdürlük vazifesini üstlendi. Bu görevi sürdürürken 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ağustos 2023 tarihinden itibaren ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
1984 Kuyucak doğumlu olan Sayın Dönmez, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Stanford Üniversitesi Uluslararası politika Yüksek Lisans (MBA) derecesi aldı. Çalışma hayatına 2013-2022 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında Uzman/Daire Başkanı 2022/7-2022/11 yılında Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunan Sayın Kerem Dönmez, halen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında Dıs Ekonomik İlişkiler Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Ağustos 2023 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.
Yozgat, 1966. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda iş hayatına başlayan Balcı, 1988 yılında Banka'da Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, proje değerlendirme, kredi
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIN BANKASI A.Ş. 92 GENEL MODURALOGI Istirakler ve Kerumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskanı
tahsis, kredi izleme birimlerinde 1993-1998 yılları arasında Uzmanlık, 1998-2006 yılları arasında Kıdemli Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Müdür, 2011-2017 yılları arasında Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Banka'nın iştiraklerinden Yozgat Otelcilik A.S., Arıcak A.S. ve T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.S.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kasım 2017 tarihinden itibaren Banka'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekten ve Eylül 2021 tarihinden itibaren Kalkınma Girişim Sermayesi Portföv Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Satı Balcı, İştirakler ve Kurumsal İlişkiler, Türkiye Kalkınma Fonu, Kredi Operasyon, Hazine ve Sermaye Piyasası İslemleri Operasyon ve Kredi Portföy Yönetimi ve İzleme birimlerinden sorumludur.
Konya, 1973. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.S.'de is hayatına başlayan YILDIZ, 2006-2007 yılları arasında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı ve 2007-2008 yılları arasında Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG'de İstanbul İrtibat Bürosu Kıdemli Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. 2008-2012 tarihleri arasında UniCredit Menkul Değerler A.S.'de Sermave Piyasaları Direktörü olarak çalışan YILDIZ, 2012-2014 yılları arasında ise ING Bank A.S.'de Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü görevinde bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında Kurumsal Finansman Danışmanlığı yapan YILDIZ, 2016-2017 tarihleri arasında FSM Advisory Danışmanlık Ortaklığı'nda Kurucu, Yönetici Ortak olarak görev almıştır. 2017-2019 yılları arasında Kuzu Toplu Konut İnsaat A.S.'de Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten YILDIZ, Mart 2019'dan itibaren Banka'da Yatırım Bankacılığı. Proje Değerlendirme, Sürdürülebilirlik ve Cevresel Sosyal Etki birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında QNB Finansbank A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına baslavan CİNEMRE, 1989-1991 yılları arasında Dış İlişkiler Yetkilisi, 1991-1992 yıllarında Dış İlişkiler Birim Yöneticisi, 1993-1997 yılları arasında Dış İlişkiler Grup Baskanı, 1997-2018 yılları arasında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2018-2019 döneminde QNB Finans Leasing, QNB Finans Faktoring ve Hemenal Finansman A.Ş'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Özlem CİNEMRE, Haziran 2019'dan itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Hazine ve Kalkınma Finansmanı Kuruluşları birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir. CİNEMRE ayrıca Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
1999 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2011-2012 yıllarında İTÜ'de MBA yapmış olan Ali YUNUSLAR, iş hayatına VestelNet şirketinde Yazılım Mühendisi olarak başlamıştır. Daha sonra VeriPark ve Bizitek şirketlerinde Yazılım Uzmanı olarak çalışan YUNUSLAR, 2004 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Kıdemli Yazılım Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda 7 yıl yönetici olarak görev yaptıktan sonra, 2013 yılında Uygulama Geliştirme Direktörü olarak Mastercard Ödeme Sistemleri'ne geçmiştir. 2017 yılında Mentavision Bilişim Teknolojileri şirketini kuran Ali YUNUSLAR, 2019 yılında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda
TÜRKÜYE KALKULMA VE YATURIN SAMKASI AS 93 Ð istirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı
GENEL MUDISTUGU Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı Uygulama Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamış ve 2022 yılında Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İsletme Bölümü'nden 2002 yılında mezun olmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat dalında yüksek lisans vapmıştır. 2004 yılında, Garanti Bankası'nda is hayatına başlayan Sayın Muzaffer Gökhan SONGÜL, 2007-2010 yılları arasında ABN AMRO Bank'ta görev almıştır. 2010-2014 yıllara arasında Royal Bank of Scotland'da Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2022 yılları arasında Alternatif Bank A.S.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2022 yıllarında da Alternatif Yatırım ve Alternatif Leasing'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmustur. Eylül 2022'den itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Kredi Tahsis'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Ankara Üniversitesi İletisim Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Bankacılık hayatına aynı yıl Yapı Kredi Bankası'nda başlayan Yeşim ŞİMSEK, 1993 - 1995 yılları arasında Koçbank'ta görev aldıktan sonra 2004 yılına kadar Bank Ekspres ve Garanti Bankası'nda Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Garanti Bankası'nda 2004 – 2013 yılları arasında Bölge Müdürlüğü, 2013 - 2018 yılları arasında Ticari Bankacılık Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş, 2018 - 2022 yılları arasında Alternatifbank'ta Kurumsal & Ticari Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmiştir. Yeşim ŞİMŞEK, Haziran 2022'den itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmus, ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Finans & Muhasebe ile İşletme alanlarında çift dalda yüksek lisans vapmıstır.
2003 yılında Finansbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettis yardımcısı olarak is hayatına başlayan Sayın Nuri Yasin KÜLAHCI, DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.S.'de (Deloitte) Kıdemli Danışman, Aktif Yatırım Bankası A.S.'de Kıdemli Direktör, PWC Bağımsız Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'de (PwC) Kıdemli Müdür unvanlarıyla çalışmış ve yurtiçinde ve yurtdışında finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda bircok denetim ve danışmanlık projelerini başarı ile yönetmiştir. 2019 yılında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Strateji, Organizasyon ve Süreç Yönetimi Direktörü olarak göreve başlayan Sayın Nuri Yasin KÜLAHÇI, Ekim 2022'den itibaren Strateji, Organizasyon, Mali İşler, Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Kurumsal İletişim ile Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
TÜRKİYE KALIONALYE YATIRIM BAIIYASI A Ş GEVEL MODULATION ve Kurumsal Niskiler Daire Baskani
Genel Müdür Yardımcısı
14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 Yılda İhraççı Dışında Üstlendiği Görevler |
İhraççı Dışında Devam Eden Görevleri |
Ortağı Olduğu Sirketler |
Sermaye Payı |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | |||||
| Dr. Raci KAYA |
Yönetim Kurulu Başkanı |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı |
|||
| Ömer KARADEMİR |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız) |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü |
|||
| İbrahim Halil ÖZTOP |
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
|||
| Erdal ERDEM | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü |
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Zeynep BOĞA |
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımçısı |
|||
| Zekeriya COSTU |
Yönetim Kurulu Üyesi |
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı |
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı |
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRMI BANIKASI A.Ş. 95 GENEL MODERN (RA) İstirak kiler Dalre Raskan
$C_{\ell}$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| Kerem DÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Satı BALCI | Genel Müdür Yardımcısı |
T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
||
| Seçil KIZILKAYA YILDIZ |
Genel Müdür Yardımcısı |
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.S. Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| Emine Özlem CİNEMRE |
Genel Müdür Yardımcısı |
T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
|||
| Ali YUNUSLAR |
Genel Müdür Yardımcısı |
T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Yeşim ŞİMŞEK |
Genel Müdür Yardımcısı |
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| Muzaffer Gökhan SONGÜL |
Genel Müdür Yardımcısı |
T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Nuri Yasin KÜLAHÇI |
Genel Müdür Yardımcısı |
T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru |
TÜRKİYE KALKORAA VE YATIRIN BANKASI A.Ş. 96 porte in Dr. Istirakler ve Kurumsal İlişkiler
$3a|ci$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı 14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bes yıl veya daha fazla sürevle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme. banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Bankamızın 5.000.000,00 TL nominal sermayesinde %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yasal tasfiye süreci tamamlanmıştır. Şirket'in ticaret sicilinden terkini 05.04.2024 tarihinde yapılmış olup, Bankamızın Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iştirak ilişkisi sona ermistir."
Banka'nın 1.250.000 TL sermayeli (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.'de %99,71 oranında 1.246.400 TL nominal değerli payı bulunmaktadır. (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemleri T.C. İstanbul 2. Iflas Idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Banka (Iflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Aricak Turizm ve Ticaret A.Ş.'de bulunan sermaye payının tamamına karşılık ayırmıştır.
14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihracçıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile Banka arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
97
TURKIYE KALKININA VE YATIRIK BANKASI A.Ş. Affair Infinitionality stirakle r ve Kurumsal Iliskiler Daire Baskanı
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı 14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlasmalar hakkında bilgi:
14.9.2. İhracçının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında avrıntılı bilgi:
Yoktur.
15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:
Banka'nın 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında uhdesinde kamu görevi bulunmayan üye için 62.512 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri için ise 31.963 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul tutanağı Banka'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Konsolide mali tablolara göre Banka tarafından 2024 Ocak-Eylül dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine toplam 3.104.638,41-TL, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ise toplam 48.841.525,19 TL maas, temettü ve ek ödeme gerçekleştirilmiştir.
Konsolide mali tablolara göre Banka tarafından yönetimde söz sahibi olan personele 2024 Ocak-Eylül dönemi için ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı 543.246.71-TL'dir.
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Konsolide mali tablolara göre Banka tarafından yönetimde söz sahibi olan personele 2024 Ocak-Eylül dönemi için ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı 543.246,71-TL'dir.
TURKIYE KALKINIYA VE YATRIM BANKASI A 98 Sati BALCI kiler Genel Müdür Yardımcısı ungal lis setirak Daire Baskant
16.1. İhracçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
| Adı Soyadı | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|
| Dr. Raci KAYA | Yönetim Kurulu Başkanı | 3 yıl / 2 yıl 9 ay |
| Ömer KARADEMİR | Ξ | $3$ y 1 $/6$ ay |
| İbrahim Halil ÖZTOP | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
3 yıl / 2 yıl 9 ay |
| Erdal ERDEM | $3$ yıl $/2$ yıl | |
| Zeynep BOĞA | $3$ yıl $/2$ yıl | |
| Zekeriya COSTU | ٠ | $3$ yıl $/2$ yıl |
| Kerem DÖNMEZ | 益 | $3$ yıl $/2$ yıl |
Vönetim Kurulu Üveleri
| Adı Soyadı | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görevde Bulunulan Yıl |
|---|---|---|
| Satı BALCI | Genel Müdür Yardımcısı | $7$ Y 1 $1$ |
| Seçil KIZILKAYA YILDIZ | Genel Müdür Yardımcısı | $5 \text{ Y}_{1}$ |
| Emine Özlem CİNEMRE | Genel Müdür Yardımcısı | 5 Y 1 1 |
| Ali YUNUSLAR | Genel Müdür Yardımcısı-Daire Baskani |
5 Y i l |
| Yeşim ŞİMŞEK | Genel Müdür Yardımcısı | $2$ Y 1 $1$ |
| Muzaffer Gökhan SONGÜL | Genel Müdür Yardımcısı | $2$ Y 1 $1$ |
| Nuri Yasin KÜLAHCI | Genel Müdür Yardımcısı-Daire Baskani |
5 Y 1 |
16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele, akdedilmiş iş sözleşmeleri sona erdiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalar ve bunlara ilişkin herhangi bir sözleşme yoktur. Banka'nın yönetiminde söz sahibi personelinin iş akdinin Banka tarafından feshedilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü doğacaktır.
99 İstirakle ve Kurumsal Iliskiler Daire Baskam
TURKIYE KALKINIA VE YATIRIN BANKASI A.S.
$50$ $101$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
16.3. İhracçının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24. Maddesi ve Bankaların İç Sistemleri Ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri cercevesinde. Banka Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2006 tarih ve 227 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu bünyesinde denetim ve gözetim faaliyetlerinin verine getirilmesinde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi olusturulmustur.
Denetim Komitesi, faaliyetlerini Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2020 tarih ve 2020-07-06/088 sayılı kararıyla kabul edilen Denetim Komitesi Yönetmeliği cercevesinde yürütmektedir. Komite üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa toplanır. Komitenin sekreteryalığı İç Kontrol ve Uyum Birimi tarafından vürütülmektedir.
a)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte ver alan Denetim Komitesinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelere, Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve alınması gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b)Teftis Kurulu tarafından asgari 3 ayda bir kendisine sunulan icra edilmiş faaliyetlere ilişkin raporu mütalaası ile birlikte, en geç 10 iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunmak,
c) İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulasabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,
ç)Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da müfettislere bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
d)İç sistemler kapsamındaki birim yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunun bunları görevden alması sırasında görüş vermek,
e)İç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve bunları değerlendirmek.
f)lç denetim sisteminin Bankanın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin Banka içi düzenlemeleri incelemek,
g) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek.
ğ)Iç denetim planlarını incelemek,
h)Yönetim Kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak personelde aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak,
1) İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek,
i)İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve persoenlin mesleki eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek,
j)Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek,
TANRUL 9980104594
RXIYE KALKINIYA VE YATIRIY GALIGSI AS 100 Rurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İstirakler ve Daire Baskanı
k)Müfettisler ve Bankanın bağımsız denetimini yürüten bağımsız denetim kurulusunun bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda 4 defadan az olmamak üzere belirlenecek program ve gündemler dahilinde görüşmelerde bulunmak,
l)Görev ve sorumlulukları kapsamındaki islerin gereğine göre yerine getirilmesi. etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duvulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey yönetimin, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim birimlerinde personelin ve bağımsız denetim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
m)Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kurulusunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak.
n) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuclarını, vıllık ve 3'er avlık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanı, bağımsız denetim raporunu değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları çözüme kavusturmak.
o)Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi yapanlar da dahil olmak üzere bağımsız denetim kurulusları ve değerleme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve personelinin Banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, 3 aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir sekilde bu işlemleri tekrarlamak,
ö)Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, değerlendirmelerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, bir yıldan fazla olmamak üzere, düzenli bir sekilde bu islemleri tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin veterliliğini izlemek.
p)Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,
r)Finansal raporların, Bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve Bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetçiler ile görüşmek,
s)Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak, raporda bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerine yer vermek.
ş)Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi islemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip etmek ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletisim kanallarını olusturmak,
t) Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi" kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi hususlarında ilgili birimler aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yapmak ve var ise önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
u)BDDK tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, BDDK tarafından yapılacak tespitler hakkında Banka Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
101
yaya Mindorflaq urumsal Iliskiler stirak Daire Baskane
TÜRKİYE KALKAMA VE YATIRIN BANKASLA.
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
Kalcı
ü)Bankanın risk yönetimi politika ve prosedürleri ile hatları çizilen risk yönetim stratejilerinin, yeterliliği, etkinliği ve uyumluluğunu, taşınan risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek, üst düzey yönetimin bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda Yönetim Kuruluna zamanında ve güvenilir raporlama yapmasını sağlamak.
v)Kanunlara ve yönetmeliklere uyumu izlemek için mevcut sistemlerin etkinliğini aynı zamanda Üst Yönetimin incelemelerinin sonuçlarını ve yolsuzluk veya kanunlara ve yönetmeliklere riayet edilmemesinin takibini (disiplin aksiyonu dahil) incelemek,
y)Bağımsız dış denetçilerin Bankada görevlerini bağımsız ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesine ilişkin gerekli ortamı sağlamak
ile görevli ve yetkilidir.
Denetim Komitesi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)'in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmakla yükümlüdür.
Iç sistemler kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda alınan Denetim Komitesi kararları, karar defterine kaydedilir.
| Üye Adı | Görevi | Üye Tanımı |
|---|---|---|
| Erdal ERDEM | Denetim Komitesi Başkanı | İcrada Görev Almayan Üye |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Zeynep BOĞA | Denetim Komitesi Başkan | İcrada Görev Almayan Üye |
| Vekili | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kerem DÖNMEZ | Denetim Komitesi Üyesi | İcrada Görev Almayan Üye |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Denetim Komitesi Üyesi | İcrada Görev Almayan Üye | |
| Ömer KARADEMİR | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Denetim Komitesi, çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde,
a) Bankanın genel amaç ve politikalarına uygun olarak, kurumsal yönetim ilke ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve günün koşullarına göre geliştirerek Yönetim Kuruluna önermek.
b) Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak üzere alınacak önlemleri belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
NIRKÎYE KALKIMLA VE YATRIN BANKASÎ AŞ 102 CENEL MIGHTALICS $clC_1$ İştirakler ciler Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskan
Sati RALCI
c) Bankanın kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunu değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca olusturulması gereken Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
| Üye Adı | Görevi | Üye Tanımı |
|---|---|---|
| Kerem DÖNMEZ | Kurumsal Yönetim Komitesi | İcrada Görev Almayan Üye |
| Başkanı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Zekeriya COSTU | Kurumsal Yönetim Komitesi | İcrada Görev Almayan Üye |
| Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Üye | ||
| Metin YILMAZ | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Yöneticisi |
Ayrıca Banka Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Banka Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermistir.
BDDK tarafından 9 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında
a) Ücretlendirme politikası uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek.
b) Ücretlendirme politikasını yılda bir kez gözden geçirmek ve gerektiğinde değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunmak.
c) İlgili mevzuat ve politika hükümleri doğrultusunda ücretlendirme faaliyetlerinin denetimini ve değerlendirmesini yaparak bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Personel ücretlerinin Bankanın iç dengeleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlamak,
d) Performansa dayalı ödeme hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
e) Ücretlendirme politikalarını ve esaslarını ilgili birimlerle koordineli bir biçimde yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 08 Aralık 2011 tarih ve 272 sayılı kararıyla icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur.
TÜRKIYE KALYUMAN VE YATIRMI BANKASI A Ş. GRUFI MIDIRIUS! 103 Genel Müdür Yardımcısı ilar letirak
| Üye Adı | Görevi | Üye Tanımı |
|---|---|---|
| Zeynep BOĞA | Ücretlendirme Komitesi Başkanı | İcrada Görev Almayan Üye |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Erdal ERDEM | Ücretlendirme Komitesi Üyesi | İcrada Görev Almayan Üye |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Banka, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca SPK tarafından ikinci gruba dâhil bir ortaklık olarak belirlenmiştir.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşunu düzenleyen 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere uygun olarak calısmalarını sürdürmektedir.
a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olanlarına uymakta,
b) Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelere ise uyum konusunda azami gayreti göstermektedir.
Banka, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ile ilgili değerlendirme ve açıklamalarına, faaliyet raporları ve aşağıda verilen linklerde ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarında yer vermektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004182 2021 yılı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117314 2022 yılı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257095 2023 yılı
Banka'nın yatırımcı ilişkileri, pay sahipliği ile ilgili mevzuat, esas sözleşme ve diğer iç düzenlemeler çerçevesinde İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı ve Hazine ve Sermaye Piyasaları İşlem ve Operasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Birimin başlıca görevleri sunlardır:
a) Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
Istiral
185 THE BALLANDA VE YATERD BALLERS AS 104
alcı
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| Adı Soyadı | Görevi | Öğrenim Durumu |
Sermaye Piyasası Lisans Türü |
İletişim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin YILMAZ |
Yönetici | Lisans | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme |
Tel: E-posta: |
0216 636 87 00 [email protected] |
| Dr. Metin CINAR |
Daire Başkanı |
Doktora | Kurumsal Yönetim Derecelendirme |
Tel: E-posta: |
0216 636 87 00 [email protected] |
| Merve KUZU | Uzman | Lisans | Kurumsal Yönetim Derecelendirme |
Tel: E-posta: |
0216 636 87 72 [email protected] |
17.1. Izahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:
| Personel Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| (kişi) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
| (dönem sonu) | (dönem sonu) | (dönem sonu) | (dönem sonu) | |
| Genel Müdürlük | 298 | 301 | 327 | 345 |
| Ankara Sube | 28 | |||
| Bağlı Ortaklıklar | 10 | 16 | 16 | 11 |
| Toplam | 308 | 321 | 347 | 360 |
THREE KALKOMA VE VATEM BALKASIA S 105 alcı Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı Dr. i İstirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı
| BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIRIM | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
| Ankara Şube | ÷. | $\overline{4}$ | 4 | 4 |
| Bilgi Güvenliği | 4 | 5 | 6 | |
| Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı | 7 | $\overline{7}$ | 6 | 6 |
| BT Sistem ve Altyapı | 12 | 10 | 15 | 13 |
| BT Uygulama Geliştirme | 19 | 21 | 24 | 24 |
| Bütçe Maliyet Yönetimi ve Raporlama | ×, | $\overline{\mathbf{4}}$ | $\overline{\mathbf{4}}$ | 5 |
| Destek Hizmetleri | 27 | 21 | 22 | 22 |
| Ekonomik Araştırmalar | $\overline{2}$ | 1 | $\overline{2}$ | 3 |
| Finansal Analiz ve Değerleme | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Finansal Danışmanlık | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Finansal Kuruluşlar | 3 | 3 | ۰ | |
| Genel Müdür Yrd. | $\overline{\phantom{a}}$ | $\mathbf{1}$ | 1 | 1 |
| Genel Müdür Yrd. | ۰ | $\mathbf{1}$ | 1 | Ŧ |
| Genel Müdür Yrd. | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | 1 | 1 |
| Genel Müdür Yrd. | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | 1 | 1 |
| Genel Müdür Yrd. | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | 1 | $\mathbf{1}$ |
| Genel Müdür Yrd. | $\mathbf{1}$ | 1 | 1 | 1 |
| Genel Müdür Yrd. | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ |
| Genel Müdürlük | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hazine | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon | 7 | 8 | 6 | $7\overline{ }$ |
| Hukuk Müşavirliği | $\overline{7}$ | 6 | 8 | 10 |
| Iç Kontrol ve Uyum | 9 | 10 | 9 | 9 |
| İnsan Kaynakları | 9 | 10 | 12 | 13 |
| İştirakler ve Kurumsal İlişkiler | $\overline{2}$ | $\overline{2}$ | $\overline{2}$ | $\overline{2}$ |
| Kalkınma Finansmanı Kuruluşları | $\overline{4}$ | $\overline{4}$ | ÷. | |
| Kalkınma Finansmanı ve Finansal Kurumlar | ω, | 6 | 6 | |
| Kalkınma İş Birliği ve Toptan Bankacılık | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Kredi İzleme | $\overline{3}$ | $\overline{3}$ | $\overline{3}$ | 3 1 |
| Kredi Operasyon | 16 | 17 | 18 | 17 |
| Kredi Tahsis | 12 | 13 | 11 | 13 |
| Kurumsal Bankacılık Operasyon | ä, | $\overline{3}$ | 3 | 3 |
| Kurumsal Bankacılık Pazarlama | ÷, | $\mathbf 1$ | 5 | 5 |
106
TÜRKİYE KALKINMA VE YATRIM BARKASI A.Ş.
Dr. Md Dr. MotiM CMMAN
Istirakler ve Kurumsal liiskiler
Daire Başkanı
S. Balc. Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| Kurumsal Bankacılık Satış | $\ddot{}$ | 1 | $\mathbf{1}$ | $\ddot{\phantom{a}}$ |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Bankacılık Satış 1 | ۰ | $\mathbf{2}$ | $\overline{\mathbf{4}}$ | 4 |
| Kurumsal Bankacılık Satış 2 | Ġ, | 3 | 6 | 7 |
| Kurumsal Bankacılık Satış 3 | $\blacksquare$ | 4 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı | 22 | 1 | $\mathbf{1}$ | 1 |
| Kurumsal İletişim | $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | $\overline{2}$ | $\overline{2}$ |
| Kurumsal Mimari ve Proje Yönetimi | $\overline{\phantom{a}}$ | 10 | 12 | 12 |
| Mali İşler | 15 | 15 | 17 | 18 |
| Mühendislik | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 8 | 8 | ||
| Özel Kalem Ve Yönetim Kurulu Büro | 8 | 6 | ¥. | |
| Proje Finansmanı ve Kredi Koordinasyon | ۰ | 3 | $\tau$ | 8 |
| Risk Yönetimi | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sektörel Araştırmalar | $\overline{4}$ | 6 | $\overline{7}$ | $\overline{7}$ |
| Sermaye Piyasaları Danışmanlığı | 6 | 8 | $\overline{7}$ | $\overline{7}$ |
| Strateji Organizasyon ve Süreç Yönetimi | 24 | × | i. | |
| Strateji ve Organizasyon | $\overline{\phantom{a}}$ | 8 | 9 | 9 |
| Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi | 5 | $\tau$ | 10 | 10 |
| Teftiş Kurulu | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Türkiye Kalkınma Fonu | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | 1 | 5 |
| BANKA TOPLAM | 298 | 305 | 331 | 349 |
| Bağlı Ortaklıklar | ||||
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | ||||
| Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş. | ||||
| Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 10 | 16 | 16 | 11 |
| BAĞLI ORTAKLIK TOPLAM | 10 | 16 | 16 | 11 |
| GENEL TOPLAM | 308 | 321 | 347 | 360 |
17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi: Yoktur.
17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
TÜRKITE KALKUMA VE VATIRIIK BANKASI A.Ş. CERET MIDDREDGE $\overline{c}$ 107 Sati BALCI Dr Genel Müdür Yardımcısı Istirakl re Kurumsal iliskiler Daire Başkanı
17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi: Yoktur.
18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veva böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:
| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın; | Sermaye Payı / Oy Hakkı | |||
| Ticaret Unvanı/ | 05.06.2024 (Son Genel Kurul) |
İşbu İzahname Tarihi İtibarıyla |
||
| Adı Soyadı | (TL) | $\frac{9}{6}$ | (TL) | $\frac{9}{6}$ |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı |
5.449.484.179,18 | 99,08 | 5.449.484.179,18 | 99,08 |
| Diğer | 50.515.820,82 | 0,92 | 50.515.820,82 | 0,92 |
| TOPLAM | 5.500.000.000,00 | 100,00 | 5.500.000.000,00 | 100,00 |
Son Genel Kurul Toplantısı ve son durum itibariyle Banka sermayesinde ve toplam oy hakkı içinde payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler bulunmamaktadır.
18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:
Yoktur.
18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
Imtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) | Sermayeye Oranı $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Intiyaz Yoktur |
0.01 | 5.500.000.000,00 | 100 | |
| TOPLAM 5.500.000.000,00 | 100 |
TÜRKİTE KALIMANA VE YATIME BANKASI A.Ş. GENEL MUDURILLIGU 108 $C1$ kiler Genel Müdür Yardımcısı İstirak Daire Baskanı
18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek icin alınan tedbirler:
Izahnamenin 18.1. numaralı maddesinde belirtilen Banka ortağı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kalkınma Yatırım Bankası'nın %99,08'ine sahip olduğu için Banka'da yönetim hâkimiyetine sahiptir.
Hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek konusunda TTK ve SPK mevzuatında yer alan hükümler geçerli olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve Banka'nın ilgili Tebliğ hükümlerine gösterdiği uyum çalışmaları, yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici unsur olarak dikkate alınabilir.
18.5. ihraccinin yönetim hakimiyetinde değisikliğe vol acabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.
19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 cercevesinde avrıntılı acıklama:
Banka'nın son durum itibariyle iştirak tablosu asağıda yer almaktadır.
| Ticaret Unvani | Ülke | Sermaye | İştirak Oranı |
İştirak Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.S. |
Türkiye | 50.000.000 TL 100,00% | 50.000.000 TL | |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. |
Türkiye | $50.000$ TL | 100,00% | 50.000 TL |
| (Iflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Arıcak Turizm ve Ticaret A.S. |
Türkiye | 1.250.000 TL | 99,71% | 1.246.400 TL |
| Maksan Malatya Makina Sanayi A.S. |
Türkiye | 1.525.200 TL | 31,14% | 474.956 TL |
| Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S. |
Türkiye | 600.000.000 TL | 0,36% | 2.179.154 TL |
DIRKIYE KALKUDAA VE YATIYIN BANKASI A.S. 109 GERFI KIMBRI DOK Sati BAICI istiral Kurumsal II Genel Müdür Yardımcısı aire Baskanı
| İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)* |
Lüksemburg 41.306.947,04 EUR | 6,25% 2.581.684,19 EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
Türkiye | 100.000.000 TL | $2,86\%$ | 2.855.900 TL |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. |
Türkiye | 50.000.000 TL | 8.33% | 4.166.665 TL |
* Banka, Lüksemburg mevzuatına tabi olarak, değişken sermayeli anonim şirket niteliğinde kurulmuş olan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (İstanbul Venture Capital Initiative - IVCI-A Luxemburg Investment Company Fund) "A Grubu" hisselerinden 10 Milyon Euro nominal bedelli payı satın almayı ve bu tutarı fonun yatırım planına göre belirleyeceği tarihte ödemeyi taahhüt etmiştir. Banka, taahhüt etmiş olduğu 10 Milyon Euro'luk tutardan bilanço tarihi itibarıyla (30.09.2024) 9.998.342,12 Euro'luk kısmını ödemiş olup, 1.657,88 Euro'luk kısmını henüz ödememiştir.
Banka, 7 Kasım 2008 tarihinde 300.000 AVRO, 6 Temmuz 2009 tarihinde 218.750 AVRO. 12 Kasım 2010 tarihinde 281.250 AVRO, 15 Temmuz 2011 tarihinde 167.500 AVRO, 10 Kasım 2011 tarihinde 437.500 AVRO, 15 Şubat 2012 tarihinde 500.000 AVRO, 25 Mayıs 2012 tarihinde 500.000 AVRO, 10 Ağustos 2012 tarihinde 250.000 AVRO, 19 Eylül 2012 tarihinde 500.000 AVRO, 18 Ocak 2013 tarihinde 500.000 AVRO, 27 Haziran 2013 tarihinde 500.000 AVRO, 13 Aralık 2013 tarihinde 500.000 AVRO, 1 Ağustos 2014 tarihinde 500.000 AVRO ve 29 Ağustos 2014 tarihinde 500.000 AVRO, 4 Mayıs 2015 tarihinde 500.000 AVRO, 16 Ekim 2015 tarihinde 500.000 AVRO, 3 Mayıs 2016 tarihinde 500.000 AVRO, 30 Kasım 2017 tarihinde 312.500 AVRO, 2 Mart 2018 tarihinde 312.500 AVRO ve 12 Aralık 2018 tarihinde 312.500 AVRO, 13 Aralık 2019 tarihinde 980.842 AVRO, 21 Temmuz 2020 tarihinde 312.500 AVRO, 28 Kasım 2022 tarihinde 312.500 AVRO ve 28 Haziran 2023 tarihinde 300.000 AVRO olmak üzere toplam 9.998.342 AVRO sermaye payı ödemesi yapmıştır. Buna istinaden Banka, taahhüt etmiş olduğu 10 Milyon AVRO'luk tutardan bilanço tarihi itibarıyla 9.998.342 AVRO'luk kısmı ödemiş olup 1.658 AVRO'luk kısmı henüz ödenmemistir.
Banka, bağlı ortaklığı Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 25.000.000 TL, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 15.000.000 TL, Kalkınma ODTÜ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 1,5 Milyon ABD Doları yatırım taahhüdünde bulunmuştur. 30.09.2024 bilanço tarihi itibarıyla söz konusu fonlara toplam taahhüdün tamamı ödenmiştir.
Banka, Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu; Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu TKYB Sermaye Fonu'na 430.000.000 TL yatırım taahhüdünde bulunmuştur.
Banka Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'na 15 milyon ABD Doları yatırım taahhüdünde bulunmustur.
CAD B BLOK MAH İSTANBUL RÚMR D:9980104594 CELLE
110
mims Illiskiler Istira Daire Başkanı
TURKIYE KALKINDA VE YATRIH BANKASI A S. GENERALIDADEN LIGA
$S.Balc1$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
| İştiraklere ilişkin hareket tablosu | |||
|---|---|---|---|
| ------------------------------------- | -- | -- | -- |
| (bin TL) | 31.12.2021 | $31.12.2022$ 31.12.2023 | 30.09.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Dönem Başı Değeri | 18.693 | 10.119 | 10.586 | 10.586 |
| Dönem İçi Hareketler | (8.574) | 467 | ||
| Alışlar | ||||
| Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri | ||||
| Cari Yıl Payından Alınan Kar | z | |||
| Satışlar* | (8.574) | |||
| TFRS 9 Sınıf Değişikliği | ||||
| Yeniden Değerleme Artısı | ||||
| Değer Azalma Karşılıkları (-)/ Karşılık İptalleri | 467 | |||
| Dönem Sonu Değeri | 10.119 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| Sermaye Taahhütleri | ||||
| Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı % |
(*) İştirakler içerisinde yer alan Türk Suudi Holding A.Ş.'den 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tasfiye payı ödemesi yapılmıştır.
Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye 30.09.2024 tarihi itibarıyla kullandırılan 3.856 bin TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 3.856 bin TL üçüncü aşama beklenen zarar karşılığı ayrılmıştır.
T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31.03.2022 tarihli kararı ile Şirketin iflasına karar verilmiştir. İş bu karar 04.05.2023 tarihinde kesinleşmiştir.
T.C. İstanbul 2. İflas Dairesi'nin talebi üzerine Şirketin unvanı " (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Aricak Turizm ve Ticaret A.S. " olarak 15.04.2022 tarihinde tescil ve 20.04.2022 tarih ve 10563 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.09.2024 dönemleri itibariyle Arıcak A.Ş.'nin dâhil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. İzahname imza tarihi itibariyle önemli bir değisiklik bulunmamaktadır.
| 30.09.2024 (bin TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu |
İştirak, Bağlı Ortaklik ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |
Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler |
|||
| Nakdi | G.Nakdi | Nakdi | G.Nakdi | Nakdi | G.Nakdi | |
| Krediler ve Diğer Alacaklar | ۰ | |||||
| Dönem Başı Bakiyesi | 3.859 | |||||
| Dönem Sonu Bakiyesi (*) | 3.856 | |||||
| Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri |
(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 3.856 TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 3.856 TL üçüncü aşama beklenen zarar karşılığı ayrılmıştır.
AH I ANS CAD BRI UMRA / ISTANBUL V.D. 9980104594
111
letira
DONNYE KALKABAN VE YATIRIBI SANNASI A Ş
iskant
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı
$191a$
| 31.12.2023 (bin TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu |
İştirak, Bağlı Ortaklik ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |
Banka'nın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler |
|||
| Nakdi | G.Nakdi | Nakdi | G.Nakdi Nakdi | G.Nakdi | ||
| Krediler ve Diğer Alacaklar | ||||||
| Dönem Başı Bakiyesi | 3.859 | |||||
| Dönem Sonu Bakiyesi (*) | 3.859 | |||||
| Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri |
$\blacksquare$ | $\blacksquare$ |
(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 3.859 TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 3.859 TL üçüncü aşama beklenen zarar karşılığı ayrılmıştır.
| 31.12.2022 (bin TL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |
Banka'nın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler |
||||
| Nakdi | G.Nakdi | G.Nakdi Nakdi |
Nakdi | G.Nakdi | |||
| Krediler | |||||||
| Dönem Başı Bakiyesi |
3.834 | ||||||
| Dönem Sonu Bakiyesi $(*)$ |
3.859 | ||||||
| Alman Faiz ve Komisyon Gelirleri |
(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 3.859 TL tutarındaki krediyi V. Grup kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 3.859 TL üçüncü aşama beklenen zarar karşılığı ayrılmıştır.
| 31.12.2021 (bin TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka'nın Dâhil Olduğu Risk Grubu |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |
Banka'nın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |
Risk Grubuna Dâhil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler |
|||
| Nakdi | G.Nakdi | Nakdi | G.Nakdi | Nakdi | G.Nakdi | |
| Krediler ve Diğer Alacaklar |
÷ | |||||
| Dönem Başı Bakiyesi |
3.759 | - |
112
İstirak
TURKIYE KALKINIYA VE YATIRIK BARKA SI AQ Balci GEVEL VIOLAGINE
Sati BALCI ΔR irumsat ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı D: Ire Baskanı
| Dönem Sonu Bakiyesi (*) |
3.834 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Alman Faiz ve | ||||
| Komisyon | ۰ | |||
| Gelirleri |
(*) Banka bağlı ortaklığı olan Arıcak A.S.'ye kullandırılan 3.834 bin TL tutarındaki krediyi V. Grun kredilerde izlemektedir. Söz konusu kredi için 3.834 bin TL üçüncü aşama beklenen zarar karşılığı avrilmiştir.
30.09.2024 tarihi itibarıyla Arıcak A.Ş.'ye kullandırılan 3.856 bin TL tutarındaki kredi V. Grup kredilerde izlenmektedir. Söz konusu kredi için 3.856 bin TL beklenen zarar karşılığı ayrılmış olup, bu tutarın 30.09.2024 dönemindeki net faiz gelirlerine oranı %0,05 olarak hesaplanmaktadır.
Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Banka kayıtlı sermayesi 10.000.000.000,- (Onmilyar) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür.
Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 5.500.000.000.- (besmilyarbesyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama yazılı 550.000.000.000 (beşyüzellimilyar) adet paya bölünmüstür.
Kavıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000.000 TL'dir.
Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
MAHE NS CAD R RI 9960104594
| 113 | İştirakler ve Kurumsal İliskiler Daira Baskam |
$S.Ba C_1$ Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı |
|||
|---|---|---|---|---|---|
20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
| Tarih | Toplam Pay Adedi | Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Dönem Başı (01.01.2024) | 2.500.000.000 | 22.940.381,05 | 0.91 |
| Dönem Sonu (30.09.2024) | 5.500.000.000 | 50.229.164,07 | 0.91 |
| Tarih | Toplam Pay Adedi | Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Dönem Başı (01.01.2023) | 2.000.000.000 | 22.950.067,18 | 0,91 |
| Dönem Sonu (31.12.2023) | 2.500.000.000 | 22.940.381,05 | 0.91 |
| Tarih | Toplam Pay Adedi | Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
| Dönem Başı (01.01.2022) | 2.000.000.000 | 18.357.583,40 | 0.91 |
| Dönem Sonu (31.12.2022) | 2.000.000.000 | 22.950.067,18 | 0,91 |
| Tarih | Toplam Pay Adedi | Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
| Dönem Başı (01.01.2021) | 1.600.000.000 | 14.685.576,73 | 0,91 |
| Dönem Sonu (31.12.2021) | 2.000.000.000 | 18.357.583,40 | 0,91 |
20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:
Yoktur.
20.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
TURKIYE KALKWALA VE YATIRIN RAUKASI A.S 114 $|C_1|$ Sati BALCI liskiller Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskam
20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2021 yılı Aralık ayında 300,000,000 TL (%18,75 oranında) ic kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'na yükseltilmiştir. Sermaye artırımı 21.02.2022 tarihinde tescil edilmiş ve yine aynı tarihte 10521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2022 yılı Aralık ayında 500.000.000 TL (%25.00 oranında) tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'na yükseltilmiştir. Sermaye artırımı 23.01.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.01.2023 tarih ve 10753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2024 yılı Mart ayında 3.000.000.000 TL (%120,00 oranında) tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'den 5.500.000.000 TL'na yükseltilmiştir. Sermaye artırımı 22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Banka 16.01.2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararına istinaden cıkarılmıs sermayesini 3.000.000.000 TL (%120,00 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'den 5.500.000.000 TL'na yükseltilmiştir.
Sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkı kullanımı 22 Mart 2024 ve 5 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan payların satışı da 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde tamamlanmıştır. Banka 24.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 5.500.000.000.-TL çıkarılmış sermayesini gösteren esas sözlesmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı 22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve yine aynı tarihte 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Banka'nın payları Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmiş olup, toplam payların 50.515.820,82 TL nominal değerli kısmı Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda KLNMA kodu ile islem görmektedir.
TURKIYE KALKIHAA VE YATIRIH BANAASI A.G. GENEL MUSLIKLUSU
115 Istiral Daire Baskanı
$121a$ Genel Müdür Yardımcısı 20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
Banka'nın Esas Sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İc Yönerge" KAP'ın (www.kap.org.tr) ve Banka'nın (www.kalkinma.com.tr) kurumsal internet adreslerinde ver almaktadır.
Banka'nın amaç ve konusu, esas sözleşmesinin Amaç başlıklı 3. maddesi ve Faaliyet Konuları baslıklı 4. maddesinde yer almakta olup, ayrıca işbu izahnamenin 20.12 numaralı maddesinde detaylarıyla belirtilmiştir.
Banka'nın yönetim kuruluna ilişkin hükümleri, esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 18., "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 19., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi" başlıklı 20., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 21. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 22. maddelerinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 20.13 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
İlgili bu maddelere göre;
Banka'nın genel kurula ilişkin hükümleri, esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 9., "Genel Kurulun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10., "Genel Kurulun Toplanması" başlıklı 11.,
TURKIYE KALKININA VE YATIRIN BANKASI A.S 116 rumsal Iliskiler stirakl Daire Baskanı
Sati BALCI Genel Müdür Yardımcısı "Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan" başlıklı 12., "Genel Kurul Gündemi" başlıklı 13. "Genel Kurul Toplantı Başkanlığı" başlıklı 14., "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 15., "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddelerinde yer almakta olup, isbu izahnamenin 21.16 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
İlgili bu maddelere göre;
Banka'nın karın dağıtımına ilişkin hükümleri, esas sözleşmenin "Karın Dağıtımı" başlıklı 26. maddesinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 22.6 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmistir. Buna göre:
Banka'nın Genel Kurulunun Calışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde genel kurulun çalışma esasları ve usullerine; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu, ilgili mevzuat ve esas sözlesme hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. İç yönerge, Şirketin tüm olağan ve olağanüstü genel kurullarını kapsamakta olup, toplantılara elektronik ortamda katılım İç Yönerge'nin 5, 11, 12, 14, 15 numaralı maddelerinde ver almaktadır.
Banka esas sözleşmesinin Amaç başlıklı 3. maddesi'ne göre;
Banka'nın amacı; Türkiye'nin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımları ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak projeleri desteklemek, girişim sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak, fon kurmak, katılmak ve yönetmek, kredi vermek, iştirak etmek, proje finansmanı yapmak, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak
TURKIYE KALKUNAA VE YATIKIN BANKASI A 117 neus Limitation Sati BALCi Genel Müdür Yardımcısı liskiler
yatırımları finanse etmek ve danışmanlık hizmetleri de dâhil kalkınma ve yatırım bankacılığı islevlerini yerine getirmektir.
Banka esas sözleşmesinin Faaliyet Konuları başlıklı 4.maddesi'ne göre faaliyet konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre kalkınma ve yatırım bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetlerinin vürütülmesidir.
Banka amaçlarını gerçekleştirmek için 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır ve aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.
118 NOW I At Mink Ye Will Mill Countraint GELE MOLITUAL Sati BALCI stirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskanı
Banka'nın Yönetim Kurulu'na ilişkin önemli hükümleri Banka Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 18., Yönetim Kurulunun Görevleri başlıklı 19., Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi başlıklı 20., Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 21. ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti başlıklı 22. maddelerinde detaylı olarak yer almaktadır.
Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 ila 375 hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkisini ve/veya temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. İşbu madde kapsamında Banka'nın sınırsız ve sınırlı imza yetkilileri ile bunların imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Banka adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözlesmelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için bunların Banka'nın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu personel istihdamına ilişkin hususlarda karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler. Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.
Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurul ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.
TURKIYE KALKININ AYE YARRIN BATA 119 Sati BALCI İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Daire Baskani
Banka Yönetim Kurulu'nun icrai görevde bulunmayan üyeleri arasından seçtiği asgari iki üyesi ile oluşturulan Denetim Komitesi, Yönetim kurulu adına Banka'nın iç sistemlerinin etkinliğinden ve yeterliliğinden, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde isleyisinden ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden, bağımsız denetim kurulusları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kurulusların faaliyetlerini düzenli olarak izlenmesinden, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesinden ve eşgüdümünün sağlanmasından görevli ve sorumlu kılınmıştır.
BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu izlemek, bu konuda iyilestirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Yönetim Kurulu'nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2007 tarih ve 209 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe konmuş olup Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararıyla ise Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'ne dönüştürülmüştür. Komite faaliyetlerini bu çerçevede yürütmektedir.
Ayrıca Banka Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Banka'nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.
BDDK tarafından 09 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak bir ücretlendirme politikası oluşturulması, Yönetim Kurulu'nun, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirmesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan ücretlendirme komitesi kurulması, komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunulması zorunluluğunu getirilmiştir.
20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:
Yoktur.
TURFIYE KALKINSA VE YATERE ZALIYASLA 120 l Ck Genel Müdür Yardımcısı kiler
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.