GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.300.000,00	11.610.137,59	11.531.320,89	100,00	12,81	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.002.583,21	100,00	104,48
1. Özel Sektör Tahvili	10.300.000,00	11.610.137,59	11.531.320,89	100,00	12,81	A. Hazır Değerler	23.810,88	100,00	0,03
B. Diğer	24.499.004,12	24.499.004,12	24.499.004,12	100,00	27,23	B. Alacaklar	3.685.950,77	100,00	4,28
1. Teminat Tutarı	24.499.004,12	24.499.004,12	24.499.004,12	100,00	27,23	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	822.160,23	42.864.745,70	53.972.258,20	100,00	59,96	2. Diğer alacaklar	3.685.950,77	100,00	4,28
1.Türk Hisse Senedi	819.270,23	42.564.460,72	43.303.934,48	80,23	48,11	C. Borçlar	-1.857.031,00	100,00	-2,16
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.668.323,72	19,77	11,85	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	35.621.164,35	78.973.887,41	90.002.583,21		100,00	2. Diğer borçlar	-1.857.031,00	100,00	-2,16

	D.Valörlü SGMK	-5.714.183,52	100,00	-6,63
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-5.714.183,52	100,00	-6,63
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.141.130,34		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,297097

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.686,00	6.843.000,00
F_XU0300225	10,00	200,00	11.255,00	22.510.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,03	10.808.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.683,80	11.410.186,44