OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Regulatory Filings • Jan 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontrat	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								620,908.00	%0.53	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.91	%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								2,936,057.42	%2.51	02.58
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,613,650.00	%5.66	05.82
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						42,237.00								6,745,040.75	%5.77	05.94
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,975,560.00	%4.26	04.38
TOPLAMI
Madencilik ARA GRUP						150,000.00								3,297,000.00	%2.82	02.90
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,426,000.00	%2.93	03.02
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,560,000.00	%3.90	04.01
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.60	%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,193,500.00	%2.73	02.81
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						759,380.66								36,367,733.69	%31.13	32.02
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,050,664.42	%2.61	02.69
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						9,510,000.00								10,156,284.29	%8.69	08.94
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								11,041,654.38	%9.45	09.72
TOPLAMI						25,010,000.00								24,248,603.08	%20.75	21.35
GRUP TOPLAMI C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,426,703.11	%8.92	09.18
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			33,042,041.10			49,886,075		33,042,041.10	%28.28	29.09
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			846,093.87					846,093.87	%0.72	00.74
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,911,382.59					11,911,382.59	%10.19	10.49
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								116,842,557.44		102.87
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								67,268.16
(+) ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								178,161.37
BORÇLAR (-)								3,505,402.95
TOPLAM DEĞER								113,582,583.98
TOPLAM DEĞER/PAY								5.68
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			138,997,566.22			49886075		116,842,557.44		102.87	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,268.16					67,268.16	%0.06	00.06