OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								627,614.80		%0.53	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.77		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,029,646.50		%2.56	02.64
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,961,950.00		%5.88	06.08
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						152,237.00								10,062,292.25		%8.50	08.78
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								5,017,500.00		%4.24	04.38
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,302,000.00		%1.95	02.01
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,450,000.00		%2.92	03.01
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,617,500.00		%3.90	04.03
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.80		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,225,000.00		%2.72	02.81
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						819,380.66								39,293,521.11		%33.20	34.30
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,053,133.30		%2.58	02.66
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,510,000.00								10,169,343.65		%8.59	08.88
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								11,055,326.74		%9.34	09.65
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						25,010,000.00								24,277,803.68		%20.51	21.19
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,434,818.81		%8.82	09.11
F.OPSİYON
İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			32,040,872.33			31,541,570.00		32,040,872.33	%27.07	27.97
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			376,489.32					376,489.31	%0.32	00.33
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,925,840.65					11,925,840.65	%10.08	10.41
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								118,349,345.90		103.30
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								50,647.09
(+)
ALACAKLAR (+)								1,868,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								178,161.37
BORÇLAR (-)								5,876,425.63
TOPLAM DEĞER								114,570,728.69
TOPLAM								5.73
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			137,601,250.96			31,541,570.00		118,349,345.90		103.30	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			50,647.09					50,647.09	%0.04	00.04