GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	17.077.293,08	17.065.610,90	100,00	19,87	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.905.910,12	100,00	98,29
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	17.077.293,08	17.065.610,90	100,00	19,87	A. Hazır Değerler	27.757,15	100,00	0,03
B. Diğer	11.837.781,25	11.837.781,25	11.837.781,25	100,00	13,78	B. Alacaklar	9.877.127,34	100,00	11,30
1. Teminat Tutarı	11.837.781,25	11.837.781,25	11.837.781,25	100,00	13,78	1. Takastan alacaklar	6.115.406,17	61,91	7,00
C. Hisse Senetleri	764.495,23	45.212.242,91	57.002.517,97	100,00	66,35	2. Diğer alacaklar	3.761.721,17	38,09	4,30
1.Türk Hisse Senedi	761.605,23	44.911.957,93	46.340.119,75	81,29	53,94	C. Borçlar	-8.410.652,68	100,00	-9,62
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.662.398,22	18,71	12,41	1. Takasa borçlar	-6.470.160,00	76,93	-7,40
TOPLAM	27.902.276,48	74.127.317,24	85.905.910,12		100,00	2. Diğer borçlar	-1.940.492,68	23,07	-2,22

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.400.141,93		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,330670

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	35,89	10.767.000,00
F_USDTRY0125	1,00	120,00	2.726,70	11.582.334,47
F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.822,00	6.911.000,00
F_XU0300225	10,00	200,00	11.345,00	22.690.000,00