OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 20, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								629,379.74		%0.53	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.99		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,026,646.85		%2.56	02.64
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,710,850.00		%5.67	05.86
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						152,237.00								10,074,233.00		%8.52	08.80
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								5,038,650.00		%4.26	04.40
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,324,000.00		%1.96	02.03
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,612,000.00		%3.90	04.03
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,610,000.00		%3.90	04.03
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.03		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama																%1.89	01.95
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,230,000.00
GRUP TOPLAMI						864,380.66								39,255,777.62		%33.19	34.29
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,060,551.95		%2.59	02.67
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,960,178.29		%7.58	07.83
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						10,500,000.00								11,096,445.79		%9.38	09.69
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,117,176.03		%19.54	20.19
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,440,324.08		%8.83	09.12
F.OPSİYON
İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			33,126,692.88			20,553,885.00		33,126,692.88	%28.01	28.94
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			401,561.64					401,561.64	%0.34	00.35
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,940,338.00					11,940,338.00	%10.09	10.43
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								118,281,870.25		103.32
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								57,396.66
(+)
ALACAKLAR (+)								2,983,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								178,161.37
BORÇLAR (-)								7,023,396.23
TOPLAM DEĞER								114,478,032.02
TOPLAM DEĞER/PAY								5.72
SAYISI FON PORTFÖY			137,761,641.18			20,553,885.00		118,281,870.25		103.32	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			57,396.66					57,396.66	%0.05	00.05