Share Issue/Capital Change • Jan 20, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Erciyas Celik Boru Sanayi Anonim Sirketi ("Ortaklık" veya "Sirket")'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğum 645.038.-TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüstürülmesine ve ek finansman kaynağı yaratabilecek sekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsivonlar ve benzeri islemler voluvla borsada değerlendirilmesine ilişkin pay satış bilgi formudur. Bu belgeve dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada satıs basvurusu yapılabilir ve Kurul'un onav tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada işlem gören niteliğe dönüştürme başvurusu vapılabilir. Ortaklığın cıkarılmış/ödenmiş sermayesinde değişiklik meydana gelmesi halinde, isbu pay satış bilgi formunun güncellenmesi talebiyle Kurul'a başvurulması zorunludur.
Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veva birlikte hareket ettikleri kisilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üvelerinden en az birini secme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde üçünü asan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada islem gören niteliğe dönüstürülebilmesine ve yapabilecekleri pay satışlarına ilişkin olarak vatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 645.038.-TL nominal değerli paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek olup anılan payların ek finansman kaynağı varatabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla borsada değerlendirilmesine ilişkindir.
Bu pay satıs bilgi formunun Kurulca onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.
Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterlir olduğunu beyan ederim.
$10.67$
Doğrulama Kodu: 52409c8d-9ba4-4a01-b0ef-09787556d408
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Paylarını Satacak Ortak | |
|---|---|
| Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza | Sorumlu Olduğu Kısım |
| 18/12/2024 | |
| Kamil Emre ERCİYAS | |
| PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI |
Pay sahipleri yatırım yapmış oldukları paylardan sermaye kazancı geliri elde edebilirler. Sermaye kazancı yatırımcıların paylarını elinde tuttuğu sürece paylarda oluşan değer artışından kaynaklanan gelirdir. Bunlara ek olarak borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır.
Bu kapsamda paylara ilişkin riskler Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak aşağıda acıklanmaktadır.
Sermaye kazancı, payın fiyatındaki değişiklikten kaynaklanan ve payda gerçekleşen gelirlerdir. Sirket'in payları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Payları satın alan yatırımcıların sermaye kazancı elde edeceklerine dair bir garanti yoktur. Satılan payların fiyatı Dünya'daki ve Türkiye'deki genel ekonomik ve siyasi konjonktür gibi unsurlara ve/veya Ortaklık'ın performansına, faaliyet sonuçlarına ve mali yapısına bağlı olarak piyasa koşullarının kötülesmesi durumunda düsebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdırlar. Ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatında olumsuz yönde etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.
Yukarıda bahsi geçen işlemler gerçekleştirildiğinde edinilecek olan fon büyüme amaçlı kullanılacağı için hisse fiyatında artış yönlü hareketler yaşanabilir ve bu sebeple kısa pozisyonda olan vatırımcıların sermaye kazançları olumsuz etkilenebilir.
Borsada işlem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda, pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın islem piyasasını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir. Farklı sebeplerle Sirket paylarının fiyatında ve borsada oluşan işlem hacminde dalgalanmalar görülebilir. Şirket'in kontrolü dışında gelisebilecek küresel ekonomik krizler, yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmeler, Şirket'in finansal performansının beklentileri karşılayamaması gibi pek çok değişkene dayalı olarak Sirket paylarının fiyatında ve borsada oluşan işlem hacminde dalgalanmalar yaşanabilir.
Bunlara ek olarak, pay sahipleri Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Ortaklık'ın tasfiye edilmesi durumunda bakiye kalması halinde, ortaklar söz konusu bakiyeye payları oranında ortak olacaklardır. Ortaklık'ın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıkı sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.
Yatırımcıların, işbu Pay Satış Bilgi Formu'nda açıklanan riskleri göz önünde bulundurarilk kararı almaları gerekmektedir.
$1.6.6$
Doğrulama Kodu: 52409c8d-9ba4-4a01-b0ef-09787556d408
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
$\overline{2}$
$i.i.d.c.$
Ortaklık payları, Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup; son 12 ay içerisinde en vüksek ve en düşük kapanış fiyatlarına ve BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performansını gösteren grafiğe aşağıda yer verilmiştir.
| ACIKLAMA | TARIH | FIYAT | |
|---|---|---|---|
| Son on iki ayda en düşük kapanış fiyatı |
05.11.2024 | 85,65 | |
| Son on iki ayda en yüksek kapanış fiyatı |
04.03.2024 | 220,2 |
Kaynak : Matriks
Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli itibariyle gerçekleşen birleşme işlemi neticesinde sermavesi 59.500.000 TL'den 77.770.481 TL'ye yükselmiştir.
Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, iliskili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/ adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.
1067
| 3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Varsa Ortaklıktaki Imtiyazlı Pay Sahipleri |
Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Imtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı |
Satışı Yapacak Kişinin Sahip Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Satılmak İstenen Payların Olduğu Tüm Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Oran | Tutar Oran (TL) | Tutar | (%) | Oran Tutar (TL) |
Oran $(\%)$ |
Tutar (TL) |
Oran $(\%)$ |
||
| Erciyas Holding A.Ş. |
15.300.000 | 19,67 | 8.925.000 11,48 | 645.038 0,83 | 8.279.962 | 10,65 | ||||
| TOPLAM | 15.300.000 | 19,67 | 8.925.000 11,48 | 645.038 0,83 | 8.279.962 | 10,65 |
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin 77.770.481.-TL olan ödenmiş sermayesi, her biri 1.-TL nominal değerde, 15.300.000 adedi A grubu ve 62.470.481 adedi ise B grubu olmak üzere toplam 77.770.481 adet paya bölünmüştür. Sermaye, nama yazılı 15.300.000 adet A grubu ve hamiline yazılı 62.470.481 adet B grubu paydan oluşmaktadır.
İşbu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edilen, Kamil Emre ERCİYAS'a ait, Ortaklık sermayesinin % 0,83'üne tekabül eden 645.038 adet pay hamiline yazılı ve B grubudur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Anılan payların ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla borsada değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Yoktur.
$1050$
5
3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:
| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın; | Sermaye Payı / Oy Hakkı | |||||
| Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı | Son Durum Itibariyle | |||||
| (TL) | (%) | |||||
| Erciyas Holding A.S. | 33.260.981 | 42,77 | ||||
| Ahmet Kamil ERCİYAS | 10.197.490 | 13,10 | ||||
| Kamil Emre ERCIYAS | 8,925,000 | 11,48 | ||||
| Kamil Bilge ERCİYAS | 8,925,000 | 11,48 | ||||
| Diğer | 54.750 | 0,07 | ||||
| TOPLAM | 77,770.481 | 100,00 |
Ahmet Kamil ERCİYAS, Kamil Emre ERCİYAS'ın ve Kamil Bilge ERCİYAS'ın babasıdır.
3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların türü | Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Sermayeye Oranı $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz bulunmaktadır. |
1 TL | 15.300.000 TL | %19,67 |
| B | Hamiline | Yoktur. | 1TL | 62.470.481 TL | %80,33 |
| TOPLAM | 77.770.481 | %100,00 |
Sermayeyi temsil eden paylar, 15.300.000 adet A grubu ve 62.470.481 adet B grubu paylard oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Ortaklık esas sözleş "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinde belirtildiği üzere, yönetim kurulu üyelerinin/yarı grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilecek olup; yönetim kurulu üye sayısı zaman yönetim kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üy sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A grubu pay
$1068$
Doğrulama Kodu: 52409c8d-9ba4-4a01-b0ef-09787556d408
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Payların Grubu | Sermaye Payı (TL) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Erciyas Holding A.S. | 15.300.000 | 19,67 | |
| TOPLAM | 15.300.000 | 19,67 |
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.540.545.360 | 2.869,545.830 | 6.042.989.503 | 7.856.435.909 |
| -Nakit ve nakit benzerleri | 167.838.747 | 118.117.965 | 250.090.256 | 231.302.832 |
| -Ticari Alacaklar | 150.281.838 | 581.068.503 | 743.110.073 | 1.852.462.531 |
| -İlişkili Taraflardan Tic. Al. | 20.816.520 | 141.786.686 | 105.924.296 | 191.661.582 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Tic. Al. | 129.465.318 | 439.281.817 | 637.185.777 | 1.660.800.949 |
| -Stoklar | 274.607.702 | 576.248.959 | 1.327.471.383 | 734.022.028 |
| Duran Varlıklar | 1.639.175.678 | 2.277.658.709 | 3.726.190.210 | 3.971.343.937 |
| -Maddi Duran Varlıklar | 1.433.101.717 | 1.970.878.381 | 3.059,676.686 | 3.410.884.291 |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 161.710.000 | 246.642.500 | 404.534.858 | 226.407.235 |
| Aktif Toplamı | 3.179.721.038 | 5.147.204.539 | 9.769.179.713 | 11.827.779.846 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.374.486.515 | 2.593.409.017 | 5.227.191.866 | 6,514,436.903 |
| -Finansal Borçlar | 864.010.142 | 1.470.804.053 | 3.032.267.249 | 3.689.268.344 |
| -Ticari Borçlar | 384.168.819 | 1.004.931.943 | 1.578.738.197 | 1.945.740.409 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 644.993.936 | 703.105.912 | 1.555.445.986 | 1.846.279.560 |
| -Finansal Borçlar | 380.688.578 | 398.609.855 | 676.040.874 | 887.138.525 |
| Özkaynaklar | 1.160.240.587 | 1.850.689.610 | 2.986.541.861 | 3.467.063.383 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 117.950.900 | 142.633.254 | 327.386.097 | 419,555,360 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.160.240.587 | 1.850.689.610 | 2.986.651.312 | 3.478.360.707 |
| 2. Kontrol Gücü Olmayan Paylar | $-109.451$ | $-11.297.324$ |
| KAR VEYA ZARAR TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hasilat | 1.050.358.860 | 3.518.000.942 | 8.262.665.347 | 5.190.180.557 |
| Satışların Maliyeti (-) | 810.592.046 | 2.915.114.821 | 6.803.083.519 | -4.306.080.301 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 239.766.814 | 602.886.121 | 1.459.581.828 | 884.100.256 |
| Brüt Kar/Zarar | 239,766.814 | 602.886.121 | 1.459.581.828 | 884.1002.56 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 175.874.854 | 581.918.976 | 1.197.322.763 | 954,689,247 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı |
24.682.354 | 184.752.843 | 81.194.052 | 48.245 |
| Dönem Karı/Zararı | 24.682.354 | 184.752.843 | 81.194.052 | 4 245.7 |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı |
$i\text{d}\epsilon$
$\overline{7}$
Doğrulama Kodu: 52409c8d-9ba4-4a01-b0ef-09787556d408
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| - Ana Ortaklık Payları | 24.682.354 | 184.752.843 | 92.169.263 | 41.677.663 |
|---|---|---|---|---|
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | $\bullet$ | $-10.975.211$ | 3.567.753 | |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | 0,3174 | 2,3756 | ,044 | 0.5818 |
Yasal kayıtlarda dönem zararı ve geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle son 2 yılda kar dağıtımı yapılmamıştır.
$i\delta$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.