OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 21, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								628,320.78		%0.54	00.55
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.13		%0.00	00.00
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri																%2.64	02.68
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,080,640.55
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,909,300.00		%5.92	06.01
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,457,642.00		%10.67	10.83
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,049,450.00		%4.32	04.39
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,568,000.00		%3.91	03.97
Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,615,000.00		%3.95	04.01
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.08		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP						10,000.00								2,236,000.00		%1.91	01.94
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						846,880.66								39,544,371.54		%33.85	34.38
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,167,443.68		%2.71	02.75
FİNANSMAN
BONOSU																%7.68	07.80
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,971,887.90
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								11,117,241.42		%9.52	09.67
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,256,573.01		%19.91	20.22
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,457,980.61		%8.95	09.09
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			31,039,637.53			39,321,045.00		31,039,637.53	%26.57	26.99
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			525,681.06					525,681.06	%0.45	00.46
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,983,920.23					11,983,920.23	%10.26	10.42
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								116,808,163.98		101.56
HAZIR DEĞERLER (+)								56,360.44
ALACAKLAR (+)								3,503,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								178,161.37
BORÇLAR (-)								5,529,121.67
TOPLAM DEĞER								115,017,564.09
TOPLAM DEĞER/PAY								5.75
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			135,824,787.48			39,321,045.00		116,808,163.98		101.56	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			56,360.44					56,360.44	%0.05	00.05