OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								628,320.78		%0.54	00.55
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.13		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						59,993.00								3,080,640.55		%2.64	02.68
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,909,300.00		%5.91	06.00
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,457,642.00		%10.66	10.82
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								5,049,450.00		%4.32	04.39
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,568,000.00		%3.91	03.97
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,615,000.00		%3.95	04.01
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.08		%0.00	00.00
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								2,236,000.00		%1.91	01.94
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						846,880.66								39,544,371.54		%33.84	34.36
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,169,889.21		%2.71	02.75
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,983,609.68		%7.69	07.80
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP						10,500,000.00								11,131,129.43		%9.53	09.67
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,284,628.32		%19.93	20.23

C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI		67,428,668.00					10,467,573.74	%8.96	09.09
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI		31,039,578.08			15,507,850.00		31,039,578.08	%26.56	26.97
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		522,675.74					522,675.74	%0.45	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		11,998,475.69					11,998,475.69	%10.27	10.42
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY							116,857,303.12		101.52
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							55,991.58
(+)
ALACAKLAR (+)							2,388,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)							178,161.37
BORÇLAR (-)							4,376,944.28
TOPLAM DEĞER							115,103,511.75
TOPLAM DEĞER/PAY							5.76
SAYISI FON PORTFÖY									101.52	01
DEĞERİ		135,836,278.17			15,507,850.00		116,857,303.12
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		55,991.58					55,991.58	%0.05	00.05