Fund Information / Factsheet • Jan 23, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,400,000.00 | 169,657,500.00 | 100.00% | 31.29% | 31.83 |
| Bankalar | 400,000.00 | 27,840,000.00 | 16.41% | 5.13% | 5.22 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,305,000.00 | 4.31% | 1.35% | 1.37 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 220,000.00 | 9,151,500.00 | 5.39% | 1.69% | 1.72 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,225,000.00 | 7.21% | 2.25% | 2.29 |
| İletişim | 500,000.00 | 52,500,000.00 | 30.94% | 9.68% | 9.85 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,566,000.00 | 3.87% | 1.21% | 1.23 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,675,000.00 | 12.19% | 3.81% | 3.88 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 20,880,000.00 | 12.31% | 3.85% | 3.92 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,675,000.00 | 3.34% | 1.05% | 1.06 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,840,000.00 | 4.03% | 1.26% | 1.28 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 51,800,000.00 | 54,827,358.00 | 100.00% | 10.11% | 10.29 |
| E.KATILMA BELGESİ | 175,392,389.00 | 49,943,081.33 | 100.00% | 9.21% | 9.37 |
| H.TERS REPO | 118,150,167.12 | 118,150,167.12 | 100.00% | 21.79% | 22.17 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 100,850,108.16 | 100,850,108.16 | 100.00% | 18.60% | 18.92 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 48,782,093.15 | 48,782,093.15 | 100.00% | 9.00% | 9.15 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 542,210,307.77 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 216,856.91 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 168,471.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 10,022,918.56 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 533,029,282.60 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3190 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 43,376,463.75 | 8.00% | 8.14 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.