OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 23, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								613,495.23		%0.54	00.53
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.50		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						59,993.00								3,014,648.25		%2.64	02.63
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,601,500.00		%5.78	05.75
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,503,227.25		%10.94	10.89
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								2,476,800.00		%2.17	02.16
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,004,720.00		%4.38	04.36
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,524,000.00		%3.96	03.94
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,637,500.00		%4.06	04.04
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.93		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						900,880.66								39,375,909.15		%34.45	34.30
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,172,336.63		%2.78	02.76
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,995,346.65		%7.87	07.84
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,145,034.84		%9.75	09.71

GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,312,718.12	%20.39	20.31
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,472,744.88	%9.16	09.12
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			29,036,897.53			3,230,560.00		29,036,897.53	%25.40	25.29
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			100,129.18					100,129.18	%0.09	00.09
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,013,008.21					12,013,008.21	%10.51	10.46
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY										99.58
DEĞERİ								114,311,407.07
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								57,487.19
(+)
ALACAKLAR (+)								2,259,999.96
DİĞER AKTİFLER								178,161.37
(+)
BORÇLAR (-)								2,011,181.80
TOPLAM DEĞER								114,795,873.80
TOPLAM								5.74
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			133,479,583.58			3,230,560.00		114,311,407.07		99.58	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			57,487.19					57,487.19	%0.05	00.05