OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								605,376.48		%0.52	00.53
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.20		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						59,993.00								3,035,645.80		%2.61	02.64
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,865,000.00		%1.60	01.62
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,605,550.00		%5.68	05.75
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,605,740.25		%10.84	10.97
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								2,229,760.00		%1.92	01.94
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,037,210.00		%4.33	04.38
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,536,000.00		%3.90	03.95
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,780,000.00		%4.11	04.16
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.88		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						925,880.66								41,300,300.61		%35.51	35.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,174,785.94		%2.73	02.76
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								9,007,089.86		%7.74	07.84
TOPLAMI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP			10,500,000.00					11,158,957.65	%9.59	09.71
TOPLAMI GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,340,833.44	%20.07	20.30
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,478,117.01	%9.01	09.12
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			28,035,554.52			21,594,715.00		28,035,554.52	%24.10	24.39
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			1,139,457.90					1,139,457.91	%0.98	00.99
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,027,536.44					12,027,536.44	%10.34	10.46
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								116,321,799.93		101.19
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								56,343.35
ALACAKLAR (+)								2,259,999.96
DİĞER AKTİFLER								178,161.37
(+) BORÇLAR (-)								3,863,761.29
TOPLAM DEĞER								114,952,543.32
TOPLAM								5.75
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			133,557,097.52			21,594,715.00		116,321,799.93		101.19	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			56,343.35					56,343.35	%0.05	00.05