GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.300.000,00	11.363.109,56	11.704.705,60	100,00	13,40	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.354.235,03	100,00	96,95
1. Özel Sektör Tahvili	10.300.000,00	11.363.109,56	11.704.705,60	100,00	13,40	A. Hazır Değerler	21.676,96	100,00	0,02
B. Diğer	13.256.271,55	13.256.271,55	13.256.271,55	100,00	15,17	B. Alacaklar	3.832.862,62	100,00	4,25
1. Teminat Tutarı	13.256.271,55	13.256.271,55	13.256.271,55	100,00	15,17	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	755.840,23	43.408.490,63	62.393.257,88	100,00	71,43	2. Diğer alacaklar	3.832.862,62	100,00	4,25
1.Türk Hisse Senedi	745.870,23	42.945.082,92	45.982.082,48	73,70	52,64	C. Borçlar	-1.103.110,01	100,00	-1,22
2. Yabancı Fon	9.970,00	463.407,71	16.411.175,40	26,30	18,79	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	24.312.111,78	68.027.871,74	87.354.235,03		100,00	2. Diğer borçlar	-1.103.110,01	100,00	-1,22

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	90.105.664,60		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,402818

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300225	10,00	80,00	11.572,00	9.257.600,00
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,87	14.349.600,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.749,10	11.741.351,12