Fund Information / Factsheet • Jan 27, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,400,000.00 | 170,095,500.00 | 100.00% | 31.81% | 31.8 |
| Bankalar | 400,000.00 | 26,580,000.00 | 15.63% | 4.97% | 4.97 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,310,000.00 | 4.30% | 1.37% | 1.37 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 220,000.00 | 9,105,000.00 | 5.35% | 1.70% | 1.70 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,435,000.00 | 7.31% | 2.33% | 2.32 |
| İletişim | 500,000.00 | 53,200,000.00 | 31.28% | 9.95% | 9.95 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,818,000.00 | 4.01% | 1.28% | 1.27 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,562,500.00 | 12.09% | 3.85% | 3.84 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 21,584,000.00 | 12.69% | 4.04% | 4.04 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,595,000.00 | 3.29% | 1.05% | 1.05 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,906,000.00 | 4.06% | 1.29% | 1.29 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 214,900,000.00 | 227,183,359.74 | 100.00% | 42.49% | 42.47 |
| E.KATILMA BELGESİ | 175,392,389.00 | 50,573,826.57 | 100.00% | 9.46% | 9.46 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 38,633,507.48 | 38,633,507.49 | 100.00% | 7.22% | 7.22 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 48,234,339.77 | 48,234,339.77 | 100.00% | 9.02% | 9.02 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 534,720,533.57 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 211,005.12 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 168,471.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 684,934.27 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 534,871,640.90 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3305 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 42,738,576.00 | 7.99% | 7.99 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.