GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	17.150.444,72	6.104.787,94	100,00	6,64	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.946.954,63	100,00	103,45
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	17.150.444,72	6.104.787,94	100,00	6,64	A. Hazır Değerler	17.196,64	100,00	0,02
B. Diğer	13.341.005,89	13.341.005,89	13.341.005,89	100,00	14,51	B. Alacaklar	6.392.942,91	100,00	7,19
1. Teminat Tutarı	13.341.005,89	13.341.005,89	13.341.005,89	100,00	14,51	1. Takastan alacaklar	3.790.837,71	59,30	4,26
C. Hisse Senetleri	829.900,23	48.142.307,23	72.501.160,80	100,00	78,85	2. Diğer alacaklar	2.602.105,20	40,70	2,93
1.Türk Hisse Senedi	817.870,23	47.529.487,28	50.600.612,93	69,79	55,03	C. Borçlar	-15.260.080,45	100,00	-17,17
2. Yabancı Fon	12.030,00	612.819,95	21.900.547,87	30,21	23,82	1. Takasa borçlar	-13.650.056,79	89,45	-15,36
TOPLAM	19.470.906,12	78.633.757,84	91.946.954,63		100,00	2. Diğer borçlar	-1.610.023,66	10,55	-1,81

	D.Valörlü SGMK	5.787.335,16	100,00	6,51
	1.Toplam Alacak	5.787.335,16	0,00	6,51
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	88.884.348,89		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,370249

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300225	10,00	40,00	11.534,00	4.613.600,00
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,81	14.324.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.782,00	11.884.503,70