OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 27, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								608,906.37		%0.53	00.53
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.20		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						30,000.00								1,528,500.00		%1.32	01.33
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,827,500.00		%1.58	01.59
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,714,900.00		%5.81	05.84
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,559,905.00		%10.86	10.92
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								2,009,600.00		%1.74	01.75
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								5,084,550.00		%4.40	04.42
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,660,000.00		%4.03	04.05
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,662,500.00		%4.03	04.05
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.89		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						895,887.66								39,656,379.45		%34.29	34.48
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,182,145.22		%2.75	02.77
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,753,988.97		%7.57	07.61
TOPLAMI

ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP			10,500,000.00					11,200,830.85	%9.69	09.74
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,136,965.04	%20.01	20.12
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,484,957.56	%9.07	09.12
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			14,051,044.38			19,520,765.00		14,051,044.38	%12.15	12.22
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			16,278,717.53					16,278,717.52	%14.08	14.15
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,035,030.20					12,035,030.20	%10.41	10.46
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								115,643,094.16		100.54
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								235,258.78
(+)
ALACAKLAR (+)								1,532,642.26
DİĞER AKTİFLER (+)								1,490,975.76
BORÇLAR (-)								3,883,705.95
TOPLAM DEĞER								115,018,265.01
TOPLAM DEĞER/PAY								5.75
SAYISI FON PORTFÖY			134,689,347.77			19,520,765.00		115,643,094.16		100.54	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-50.00					-5,767,000.00	%-4.99	-05.01
DÖVİZ
BAKİYELERİ

235,258.78 235,258.78 %0.20 00.20 GRUP TOPLAMI
------------------------------------------------------------