OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								603,611.53		%0.53	00.53
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.09		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						30,000.00								1,503,000.00		%1.33	01.31
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,755,000.00		%1.55	01.53
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,690,600.00		%5.91	05.84
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,374,720.00		%10.93	10.80
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,958,400.00		%1.73	01.71
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,987,440.00		%4.40	04.35
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,624,000.00		%4.08	04.03
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,570,000.00		%4.04	03.99
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.89		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						895,887.66								39,066,789.51		%34.49	34.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,184,602.10		%2.81	02.78
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,765,207.85		%7.74	07.65

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP			10,500,000.00					11,214,823.54	%9.90	09.79
TOPLAMI GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,164,633.49	%20.45	20.21
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,500,941.67	%9.27	09.16
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			28,033,983.56			3,901,540.00		28,033,983.56	%24.75	24.46
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			350,432.47					350,432.47	%0.31	00.31
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,138,708.62					12,138,708.62	%10.72	10.59
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								113,255,489.32		98.83
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								103,336.35
ALACAKLAR (+)								1,532,642.26
DİĞER AKTİFLER								1,490,975.76
(+) BORÇLAR (-)								1,782,406.10
TOPLAM DEĞER								114,600,037.60
TOPLAM								5.73
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			132,847,680.31			3,901,540.00		113,255,489.32		98.83	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			103,336.35					103,336.35	%0.09	00.09