GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	300.000,00	11.566.665,61	492.122,75	100,00	0,58	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.231.038,55	100,00	97,88
1. Özel Sektör Tahvili	300.000,00	11.566.665,61	492.122,75	100,00	0,58	A. Hazır Değerler	28.859,25	100,00	0,03
B. Diğer	13.745.835,34	13.745.835,34	13.745.835,34	100,00	16,13	B. Alacaklar	6.035.634,95	100,00	6,93
1. Teminat Tutarı	13.745.835,34	13.745.835,34	13.745.835,34	100,00	16,13	1. Takastan alacaklar	3.531.133,98	58,50	4,06
C. Hisse Senetleri	824.175,23	48.142.571,83	70.993.080,46	100,00	83,29	2. Diğer alacaklar	2.504.500,97	41,50	2,88
1.Türk Hisse Senedi	817.870,23	47.529.487,28	50.211.240,32	70,73	58,91	C. Borçlar	-9.886.607,09	100,00	-11,35
2. Yabancı Fon	6.305,00	613.084,55	20.781.840,14	29,27	24,38	1. Takasa borçlar	-8.141.182,78	82,35	-9,35
TOPLAM	14.870.010,57	73.455.072,78	85.231.038,55		100,00	2. Diğer borçlar	-1.745.424,31	17,65	-2,00

	D.Valörlü SGMK	5.670.711,54	100,00	6,51
	1.Toplam Alacak	5.670.711,54	0,00	6,51
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.079.637,20		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,322124

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300225	10,00	200,00	11.424,00	22.848.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,84	14.337.200,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.750,20	11.768.721,84