OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 29, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								601,140.61		%0.51	00.52
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.46		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,922,000.00		%2.46	02.55
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,797,500.00		%1.51	01.57
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,654,150.00		%5.61	05.81
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,372,983.00		%10.43	10.80
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,896,960.00		%1.60	01.66
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,023,800.00		%4.23	04.38
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,366,000.00		%1.99	02.06
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,640,000.00		%3.91	04.05
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,595,000.00		%3.87	04.01
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.02		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,025,887.66								42,869,552.08		%36.12	37.41
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,187,060.88		%2.69	02.78

FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP			8,500,000.00					8,776,444.69	%7.39	07.66
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP			10,500,000.00					11,228,833.70	%9.46	09.80
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,192,339.27	%19.54	20.24
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,510,074.50	%8.86	09.17
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			29,035,268.77			3,723,275.00		29,035,268.77	%24.46	25.33
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			921,132.99					921,132.99	%0.78	00.80
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,152,650.26					12,152,650.26	%10.24	10.60
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								118,681,017.87		103.56
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								70,242.12
(+)
ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER								1,490,975.76
(+)
BORÇLAR (-)								5,636,838.67
TOPLAM DEĞER								114,605,397.04
TOPLAM								5.73
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			134,563,607.68			3,723,275.00		118,681,017.87		103.56	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ

GRUP TOPLAMI 70,242.12 70,242.12 %0.06 00.06
----------------------------------------------------------