GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	300.000,00	300.773,30	480.164,40	100,00	0,55	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.544.322,14	100,00	99,13
1. Özel Sektör Tahvili	300.000,00	300.773,30	480.164,40	100,00	0,55	A. Hazır Değerler	21.415,11	100,00	0,02
B. Diğer	14.521.486,17	14.521.486,17	14.521.486,17	100,00	16,78	B. Alacaklar	6.039.358,17	100,00	6,92
1. Teminat Tutarı	14.521.486,17	14.521.486,17	14.521.486,17	100,00	16,78	1. Takastan alacaklar	3.534.857,20	58,53	4,05
C. Hisse Senetleri	824.175,23	48.142.571,83	71.542.671,57	100,00	82,67	2. Diğer alacaklar	2.504.500,97	41,47	2,87
1.Türk Hisse Senedi	817.870,23	47.529.487,28	50.859.377,02	71,09	58,77	C. Borçlar	-5.303.415,64	100,00	-6,07
2. Yabancı Fon	6.305,00	613.084,55	20.683.294,55	28,91	23,90	1. Takasa borçlar	-3.560.541,85	67,14	-4,08
TOPLAM	15.645.661,40	62.964.831,30	86.544.322,14		100,00	2. Diğer borçlar	-1.742.873,79	32,86	-2,00

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.301.679,78		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,328045

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,83	14.332.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.757,40	11.811.973,65
F_XU0300225	10,00	200,00	11.607,00	23.214.000,00