Fund Information / Factsheet • Jan 31, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
01 OCAK-31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUS RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri cercevesinde incelemis bulunuyoruz.
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.
Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2024 hesap dönemine ait performans sunum raporu Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin performansını Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili Tebliği'nde belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member-of PRAXITY AISBL)
Mehmet Ruyan Soydan, YMM
Sorumlu Denetçi 31 Ocak 2025, İstanbul
| PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle |
Yatırım Ortaklığının Amacı | Portföy Yöneticisi |
|||
| Toplam Net Aktif Değer (TL) |
364.845.464,16 | Ortaklığın amacı, ilgili mevzuatla |
Metro Portföy Yönetimi A.Ş |
||
| Birim Pay Değeri (TL) | 6,08 | belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini |
|||
| Yatırımcı Sayısı | - | satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak |
|||
| Halka Açıklık Oranı (%) | 99 | kaydıyla, sermaye piyasası araçları portföyü işletmektir. |
|||
| Portföy Dağılımı (%) | Yatırım Stratejisi | ||||
| - Pay Senetleri |
55,94 | %0-%100 Hisse Senedi | |||
| -Borsa Para Piyasası | 7,23 | %0-%100 Ters Repo %0-%50 Devlet Tahvili-Hazine Bonosu %0-%25 Özel Sektör Tahvili ve Bonosu %0-%20 Yatırım Fonu %0-%20 Takasbank Borsa Para Piyasası ( BPP ) |
|||
| -Ters Repo | 28,42 | ||||
| -Borsa Yatırım Fonu | 4,24 | ||||
| Emtia Sertifikası | 4,17 | ||||
| En az alınabilir pay adedi: 1 adet pay |
|||||
| Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı |
% 55,94 |
Yatırım Riskleri | |||
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | % 22,57 |
||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Faiz riski: Yatırım yapılan kıymetin fiyatının piyasadaki |
||||
| % 21,73 | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | % 7,08 | faiz oranlarından olumsuz olarak etkilenmesi durumunda |
|||
| Toptan ve Perakende Ticaret | % 4,56 | oluşan risktir. | |||
| Enflasyon riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının olasılığını ifade eder. |
gerçekleşme | ||||
| Piyasa riski: Yatırımcıların değişmelerden dolayı değişmelerin ortaya çıkması ile |
beklentilerindeki menkul kıymetlerin fiyatlarında zarar oluşmasıdır. |
||||
| Likidite riski: Portföyde alış veya istendiğinde piyasanın derinliğinin az olması nedeniyle yeterli alıcı ve satıcının bulunamaması riskidir. |
satış yapılmak |
| PERFORMANS BİLGİSİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILLAR | Toplam Getiri (%) |
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) |
Enflasyon Oranı (TÜFE) |
Portföyün veya Portföy Grubunun Zaman İçinde Standart Sapması(%) |
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) |
Bilgi Rasyosu |
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Net Varlık Değeri (TL) |
||
| 2020 | 9,88 | 33,76 | 14,60 | 0,98 | 1,18 | -0.095 | 82.223.598 | ||
| 2021 | 13,93 | 20,40 | 36,08 | 0,84 | 0,32 | -0,033 | 93.674.078 | ||
| 2022 | 119,85 | 43,65 | 64,27 | 1,17 | 0,34 | 0,172 | 200.784.577 | ||
| 2023 | 31,12 | 24,56 | 64,77 | 1,86 | 0,55 | 0,0201 | 245.941.665 | ||
| 2024 | 48,35 | 55,51 | 44,38 | 1,26 | 0,29 | -0,0272 | 364,845,464 |
Portföy getirisi hesaplanırken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Tebliği'nin "Portföy Getiri Oranının Belirlenmesi" başlıklı 6.maddesinde belirtildiği üzere, Şirket kurumsal yatırımcı sıfatında olması sebebiyle birim pay değeri esas alınmıştır.
Karşılaştırma ölçütü hesaplanırken, 17.12.2020 tarihinde KAP'da ilan edilen karşılaştırma ölçütü kullanılmıştır.
C.1. Şirketin faaliyet kapsamı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşmesi çerçevesinde portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktır. Şirket portföyü, Yönetim kurulunca belirlenen karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi çerçevesinde yönetilir.
C.2. Şirket portföyünün karşılaşabileceği risklere, şirketin yatırım stratejisi ve yatırım amacına "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
C.3. Nispi Getiri oranı hesaplamasına aşağıda yer verilmektedir.
Nispi Getiri = [(48,35)% - (55,51)% ]
Nispi Getiri = -7,16 %
Gerçekleşen getiri; Şirket'in ilgili dönemdeki birim pay değerindeki hesaplanan yüzdesel değişimi, yani Şirket'in portföy getirisini ifade etmektedir. Şirket' in 2024 yılı 12 aylık net dönemsel getirisi, 48,35 % dir.
Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibariyle hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle nispi getiri % -7,16 dır.
C.4. 2024 yılı Ocak – Aralık döneminde yapılan yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin toplamı 16.828.189 - TL olup yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması % 5,28'dir. ( 31.12.2023: 9.291.432 - TL % 4,42'dir)
C.5. . SPK'nın 17.12.2020 tarihli yazısıyla, 01.01.2021 tarihinden itibaren Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
% 0 - % 100 Pay Senedi % 0 - % 100 Ters Repo % 0 - % 50 Devlet Tahvili – Hazine Bonosu % 0 - % 25 Özel Sektör Tahvili ve Bonosu % 0 - % 20 Yatırım Fonu % 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)
Ortaklık porföyüne riskten korunma amacıyla ortaklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve kurulca belirlenecek esas çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.
C.6. Yatırım Ortaklıklarının kazançları, kurumlar vergisi ve stopajdan istisnadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.