OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 31, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								587,374.03		%0.51	00.51
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.21		%0.00	00.00
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP						60,000.00								2,940,000.00		%2.54	02.57
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,177,000.00		%2.74	02.78
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,670,350.00		%5.76	05.83
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,243,884.75		%10.58	10.70
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,760,000.00		%1.52	01.54
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,947,390.00		%4.27	04.32
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,270,000.00		%1.96	01.98
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,584,000.00		%3.96	04.00
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,705,000.00		%4.06	04.11
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.19		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,045,887.66								43,885,017.18		%37.91	38.34
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,191,984.14		%2.76	02.79

FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP			8,500,000.00					8,798,976.89	%7.60	07.69
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP			10,500,000.00					11,256,906.84	%9.72	09.83
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,247,867.86	%20.08	20.31
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,521,289.91	%9.09	09.19
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			25,030,479.45			3,164,345.00		25,030,479.45	%21.62	21.87
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			881,081.32					881,081.32	%0.76	00.77
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,187,249.28					12,187,249.28	%10.53	10.65
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								115,752,985.00		101.12
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								102,951.87
(+)
ALACAKLAR (+)								2,403,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,490,975.76
(+)
BORÇLAR (-)								5,275,913.10
TOPLAM DEĞER								114,474,999.50
TOPLAM DEĞER/PAY								5.72
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			130,573,365.71			3,164,345.00		115,752,985.00		101.12	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ

GRUP TOPLAMI		-50.00				-5,771,000.00	%-4.99	-05.04
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		102,951.87				102,951.87	%0.09	00.09