Fund Information / Factsheet • Feb 3, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,400,000.00 | 168,111,500.00 | 100.00% | 31.23% | 31.24 |
| Bankalar | 350,000.00 | 22,697,500.00 | 13.50% | 4.22% | 4.22 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,105,000.00 | 4.23% | 1.32% | 1.32 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 270,000.00 | 9,979,000.00 | 5.94% | 1.85% | 1.85 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,105,000.00 | 7.20% | 2.25% | 2.25 |
| İletişim | 500,000.00 | 54,050,000.00 | 32.15% | 10.04% | 10.05 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,175,000.00 | 4.27% | 1.33% | 1.33 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,275,000.00 | 12.06% | 3.77% | 3.77 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 21,840,000.00 | 12.99% | 4.06% | 4.06 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,850,000.00 | 3.48% | 1.09% | 1.09 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 7,035,000.00 | 4.18% | 1.31% | 1.31 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 234,900,000.00 | 246,956,634.21 | 100.00% | 45.87% | 45.90 |
| E.KATILMA BELGESİ | 296,995.00 | 28,379,760.15 | 100.00% | 5.27% | 5.27 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 44,177,471.74 | 44,177,471.74 | 100.00% | 8.21% | 8.21 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,709,374.37 | 50,709,374.37 | 100.00% | 9.42% | 9.42 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 538,334,740.47 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 179,957.07 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,539.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,023,039.29 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 538,058,762.13 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3503 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 45,094,605.00 | 8.38% | 8.37 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.