OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Prospectus • Feb 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								588,433.00		%0.51	00.52
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.89		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,922,000.00		%2.52	02.57
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,197,250.00		%2.76	02.81
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,881,100.00		%1.62	01.66
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,536,700.00		%5.64	05.75
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,003,027.75		%10.35	10.56
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,689,600.00		%1.46	01.49
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,919,130.00		%4.24	04.33
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,258,000.00		%1.95	01.99
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,488,000.00		%3.87	03.95
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,647,500.00		%4.01	04.09
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.20		%0.00	00.00
TOPLAMI																%38.93	39.72
GRUP TOPLAMI						1,110,887.66								45,130,758.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ

DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP			5,000,000.00					3,199,383.29	%2.76	02.82
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP			8,500,000.00					8,832,904.19	%7.62	07.77
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP			10,500,000.00					10,813,442.03	%9.33	09.52
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					22,845,729.51	%19.70	20.11
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,528,936.88	%9.08	09.27
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			25,091,335.62			3,480,400.00		25,091,335.62	%21.64	22.08
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			90,332.14					90,332.14	%0.08	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%10.57	10.79
GRUP TOPLAMI			12,254,579.91					12,254,579.91
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								115,941,672.88		102.04
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								85,620.56
(+) ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								3,878,448.66
TOPLAM DEĞER								113,619,482.08
TOPLAM								5.68
DEĞER/PAY
SAYISI

FON PORTFÖY	129,975,803.33	3,480,400.00	115,941,672.88	102.04 01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI	85,620.56		85,620.56	%0.07 00.08