GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 3, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	16.108.708,80	16.108.708,80	16.108.708,80	100,00	18,40	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.549.379,80	100,00	99,20
1. Teminat Tutarı	16.108.708,80	16.108.708,80	16.108.708,80	100,00	18,40	A. Hazır Değerler	22.431,52	100,00	0,03
B. Hisse Senetleri	818.500,23	47.764.045,34	71.440.671,00	100,00	81,60	B. Alacaklar	6.118.663,62	100,00	6,93
1.Türk Hisse Senedi	806.470,23	47.149.278,39	49.876.528,37	69,82	56,97	1. Takastan alacaklar	3.561.413,65	58,21	4,04
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	21.564.142,63	30,18	24,63	2. Diğer alacaklar	2.557.249,97	41,79	2,90
TOPLAM	16.927.209,03	63.872.754,14	87.549.379,80		100,00	C. Borçlar	-5.437.124,74	100,00	-6,16

		1. Takasa borçlar	-3.627.309,29	66,71	-4,11
		2. Diğer borçlar	-1.809.815,45	33,29	-2,05
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XU0300225	10,00	150,00	11.420,00	17.130.000,00	FON TOPLAM DEĞERİ	88.253.350,20		100,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.816,40	12.086.749,58	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,353423
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,69	14.674.000,00