Fund Information / Factsheet • Feb 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,400,000.00 | 165,350,500.00 | 100.00% | 30.92% | 30.92 |
| Bankalar | 350,000.00 | 22,330,000.00 | 13.50% | 4.18% | 4.18 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 6,880,000.00 | 4.16% | 1.29% | 1.29 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 270,000.00 | 9,825,000.00 | 5.94% | 1.84% | 1.84 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 11,820,000.00 | 7.15% | 2.21% | 2.21 |
| İletişim | 500,000.00 | 52,800,000.00 | 31.93% | 9.87% | 9.87 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,133,000.00 | 4.31% | 1.33% | 1.33 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,487,500.00 | 12.39% | 3.83% | 3.83 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 21,360,000.00 | 12.92% | 3.99% | 3.99 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,740,000.00 | 3.47% | 1.07% | 1.07 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,975,000.00 | 4.22% | 1.30% | 1.30 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 234,900,000.00 | 247,271,057.54 | 100.00% | 46.24% | 46.24 |
| E.KATILMA BELGESİ | 296,995.00 | 28,473,432.13 | 100.00% | 5.32% | 5.32 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 43,472,996.19 | 43,472,996.19 | 100.00% | 8.13% | 8.13 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,198,858.96 | 50,198,858.96 | 100.00% | 9.39% | 9.39 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 534,766,844.82 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 325,740.52 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,539.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 909,350.84 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 534,750,338.38 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3297 | ||||
| -4,200.00 | 44,629,117.20 | 8.35% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.