OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								571,136.53		%0.49	00.51
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								2,912,012.42		%2.48	02.60
Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						60,000.00								2,808,000.00		%2.39	02.50
TOPLAMI
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,096,000.00		%2.64	02.76
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,827,800.00		%1.56	01.63
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,382,800.00		%5.44	05.69
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								11,685,994.50		%9.96	10.41
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,635,840.00		%1.39	01.46
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,751,820.00		%4.05	04.23
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,196,000.00		%1.87	01.96
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,336,000.00		%3.70	03.86
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,420,000.00		%3.77	03.94
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.13		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,210,887.66								46,623,408.57		%39.75	41.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,201,853.48		%2.73	02.85
FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,844,251.52		%7.54	07.88
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP			10,500,000.00					10,826,968.74	%9.23	09.65
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					22,873,073.74	%19.50	20.38
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,544,725.56	%8.99	09.40
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,029,194.53			22,117,645.00		24,029,194.52	%20.49	21.41
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			931,138.93					931,138.93	%0.79	00.83
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,296,922.54					12,296,922.54	%10.48	10.96
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,298,463.8		104.53
DEĞERİ								6
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								89,141.86
(+) ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								6,644,217.52
TOPLAM DEĞER								112,214,025.5 0
TOPLAM								5.61
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			129,896,811.66			22,117,645.00		117,298,463.8		104.53	01
DEĞERİ								6
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			89,141.86					89,141.86	%0.08	00.08